中邮鑫溢中短债债券C(013574)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中邮鑫溢中短债债券C(013574) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中邮鑫溢中短债债券C(013574)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,419,590.17	29,377,274.77	23,186,104.42	104,807,793.07
利息合计	15,961.36	28,925.03	24,542.93	40,759.74
其中：存款利息收入	15,961.36	28,925.03	24,542.93	27,182.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	13,576.99
投资收益合计	11,008,860.90	53,442,459.96	43,505,676.11	92,390,677.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,008,860.90	53,442,459.96	43,505,676.11	92,390,677.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,394,741.34	-24,095,797.96	-20,345,529.58	12,375,089.78
其他收入	26.57	1,687.74	1,414.96	1,265.58
费用	2,670,168.18	13,147,899.29	9,352,261.20	17,374,116.79
管理人报酬	1,204,335.12	4,740,765.95	3,317,444.18	6,115,641.67
基金托管费	401,445.05	1,580,255.27	1,105,814.68	2,038,547.20
销售服务费	19,310.00	74,351.50	57,784.46	20,229.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	930,738.71	6,505,975.46	4,745,471.37	8,946,731.75
其中：卖出回购金融资产支出	930,738.71	6,505,975.46	4,745,471.37	8,946,731.75
其他费用	112,776.16	246,551.11	125,746.51	252,967.02
利润总额	11,749,421.99	16,229,375.48	13,833,843.22	87,433,676.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年