中邮鑫溢中短债债券C(013574)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中邮鑫溢中短债债券C(013574)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,377,274.77	23,186,104.42	104,807,793.07	53,047,995.56
利息合计	28,925.03	24,542.93	40,759.74	20,370.95
其中：存款利息收入	28,925.03	24,542.93	27,182.75	6,793.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	13,576.99	13,576.99
投资收益合计	53,442,459.96	43,505,676.11	92,390,677.97	47,147,039.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,442,459.96	43,505,676.11	92,390,677.97	47,147,039.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,095,797.96	-20,345,529.58	12,375,089.78	5,880,585.18
其他收入	1,687.74	1,414.96	1,265.58	-
费用	13,147,899.29	9,352,261.20	17,374,116.79	9,164,842.97
管理人报酬	4,740,765.95	3,317,444.18	6,115,641.67	3,064,906.09
基金托管费	1,580,255.27	1,105,814.68	2,038,547.20	1,021,635.34
销售服务费	74,351.50	57,784.46	20,229.15	110.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,505,975.46	4,745,471.37	8,946,731.75	4,955,596.66
其中：卖出回购金融资产支出	6,505,975.46	4,745,471.37	8,946,731.75	4,955,596.66
其他费用	246,551.11	125,746.51	252,967.02	122,594.79
利润总额	16,229,375.48	13,833,843.22	87,433,676.28	43,883,152.59

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