基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬品质精选混合A(013575) |
净值：
1.0600
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0600 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,900.00 | 4,781,915.35 | 7.04 |
| 688548 | 广钢气体 | 313,175.00 | 3,855,184.25 | 5.68 |
| 300285 | 国瓷材料 | 145,700.00 | 3,252,024.00 | 4.79 |
| 02273 | 固生堂 | 112,900.00 | 3,189,154.18 | 4.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,900.00 | 3,175,800.00 | 4.68 |
| 688019 | 安集科技 | 11,514.00 | 2,630,258.16 | 3.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 87,400.00 | 2,573,056.00 | 3.79 |
| 09926 | 康方生物 | 17,000.00 | 2,191,517.19 | 3.23 |
| 300037 | 新宙邦 | 40,000.00 | 2,135,200.00 | 3.15 |
| 01109 | 华润置地 | 76,000.00 | 2,107,961.26 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,966,287.90 | 60.35 | 86.72 |
| 采矿业 | 2,788,146.00 | 4.11 | 5.90 |
| 金融业 | 1,961,308.00 | 2.89 | 4.15 |
| 租赁和商务服务业 | 943,020.00 | 1.39 | 2.00 |
| 住宿和餐饮业 | 359,660.00 | 0.53 | 0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,981.00 | 0.22 | 0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,656.00 | 0.11 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.75 | 5.49 | 1.79 | 67,881,123.15 |
| 2025-06-30 | 89.21 | 5.97 | 1.87 | 69,089,934.29 |
| 2025-03-31 | 93.71 | 5.53 | 1.66 | 74,227,066.37 |
| 2024-12-31 | 90.50 | 6.07 | 2.54 | 78,617,905.80 |
| 2024-09-30 | 91.24 | 5.48 | 5.31 | 86,944,699.46 |
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