鹏扬品质精选混合A(013575)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,348,280.76 |
2,806,552.02 |
-1,018,616.08 |
-6,811,074.11 |
| 本期利润 |
7,049,800.68 |
9,564,572.62 |
-490,547.07 |
3,101,363.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.16 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.91 |
16.49 |
-0.80 |
4.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.42 |
17.69 |
-0.93 |
5.10 |
| 期末可供分配利润 |
4,533,121.89 |
-1,542,003.34 |
-6,945,749.35 |
-7,168,474.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
19,766,569.37 |
50,228,208.55 |
57,541,513.34 |
64,985,393.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.06 |
0.89 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.76 |
6.00 |
-10.77 |
-9.93 |
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