首页 > 基金> 鹏扬丰利一年持有债券A(013579)
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鹏扬丰利一年持有债券A

(013579)
净值：
1.2011
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2011 2026-02-06
  • 净值走势
鹏扬丰利一年持有债券A(013579)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.20110.07%
2026-02-051.2003-0.04%
2026-02-041.20080.02%
2026-02-031.20060.17%
2026-02-021.1986-0.15%
2026-01-301.2004-0.12%
2026-01-291.2019-0.05%
2026-01-281.20250.05%
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基金情况

基金全称 鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王经瑞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.81亿元 份额规模 25.8498亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.58%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 4.41%
最近两年 11.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.672.273,881,558,070.28
2025-09-30-105.121.221,810,443,728.43
2025-06-30-105.103.33734,687,872.03
2025-03-31-116.631.65211,925,853.30
2024-12-31-108.9011.73100,847,850.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-16-王经瑞75512.40
2022-05-242024-01-29王华6157.27
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