鹏扬丰利一年持有债券A(013579)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,694,383.46 |
1,709,089.26 |
802,924.56 |
780,340.12 |
| 本期利润 |
34,250,439.01 |
5,816,848.81 |
971,210.29 |
945,368.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.52 |
2.90 |
3.82 |
3.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.04 |
2.09 |
3.49 |
3.84 |
| 期末可供分配利润 |
438,054,535.54 |
72,897,281.80 |
7,130,697.13 |
2,050,605.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
3,080,870,540.41 |
559,489,849.95 |
58,329,964.25 |
21,858,559.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.15 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.67 |
5.65 |
3.49 |
10.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
