首页 > 基金> 鹏扬丰利一年持有债券C(013580)
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鹏扬丰利一年持有债券C

(013580)
净值：
1.1852
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1852 2026-02-06
  • 净值走势
鹏扬丰利一年持有债券C(013580)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.18520.07%
2026-02-051.1844-0.05%
2026-02-041.18500.02%
2026-02-031.18480.17%
2026-02-021.1828-0.15%
2026-01-301.1846-0.13%
2026-01-291.1861-0.05%
2026-01-281.18670.05%
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基金情况

基金全称 鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王经瑞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.01亿元 份额规模 6.8055亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.55%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 4.09%
最近两年 10.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.672.273,881,558,070.28
2025-09-30-105.121.221,810,443,728.43
2025-06-30-105.103.33734,687,872.03
2025-03-31-116.631.65211,925,853.30
2024-12-31-108.9011.73100,847,850.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-16-王经瑞75611.64
2022-05-242024-01-29王华6156.56
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