鹏扬丰利一年持有债券C(013580)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏扬丰利一年持有债券C(013580) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬丰利一年持有债券C(013580)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	83,261,810.30	50,121,902.58	9,099,509.74	3,625,525.71
利息合计	212,840.90	108,329.85	15,529.19	29,903.70
其中：存款利息收入	188,576.24	107,513.58	15,115.96	29,903.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,264.66	816.27	413.23	-
投资收益合计	71,221,685.18	36,019,277.87	3,541,369.96	3,148,665.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,864,003.18	36,790,932.37	3,782,110.96	3,179,991.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,642,318.00	-771,654.50	-240,741.00	-31,325.95
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,826,461.90	13,994,294.86	5,542,610.59	446,908.65
其他收入	822.32	-	-	47.80
费用	16,562,814.05	7,443,892.82	1,105,571.84	860,060.94
管理人报酬	9,709,582.33	3,588,979.24	431,168.50	255,620.22
基金托管费	2,589,221.95	957,061.17	114,978.31	42,603.29
销售服务费	2,386,053.47	741,445.00	138,340.37	113,770.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,611,233.07	1,889,080.49	340,814.50	334,810.76
其中：卖出回购金融资产支出	1,611,233.07	1,889,080.49	340,814.50	334,810.76
其他费用	107,860.15	207,200.00	72,156.09	108,590.30
利润总额	66,698,996.25	42,678,009.76	7,993,937.90	2,765,464.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年