中海海颐混合C
(013582)
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累计净值：0.9951
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.9951 | -0.48% |
| 2025-11-13 | 0.9999 | 0.33% |
| 2025-11-12 | 0.9966 | -0.14% |
| 2025-11-11 | 0.9980 | 0.18% |
| 2025-11-10 | 0.9962 | 0.22% |
| 2025-11-07 | 0.9940 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 0.9948 | 0.39% |
| 2025-11-05 | 0.9909 | 0.03% |
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基金全称
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中海海颐混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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殷婧 时奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2569亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.42%
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最近三月
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-0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.33%
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最近两年
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0.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001212 | 中旗新材 | 5,600.00 | 339,304.00 | 0.73 |
| 06127 | 昭衍新药 | 12,400.00 | 260,896.00 | 0.56 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,400.00 | 249,798.00 | 0.54 |
| 002048 | 宁波华翔 | 6,300.00 | 243,810.00 | 0.52 |
| 002326 | 永太科技 | 13,300.00 | 232,218.00 | 0.50 |
| 688502 | 茂莱光学 | 519.00 | 227,841.00 | 0.49 |
| 01801 | 信达生物 | 2,500.00 | 220,025.00 | 0.47 |
| 301518 | 长华化学 | 5,568.00 | 209,635.20 | 0.45 |
| 001301 | 尚太科技 | 2,500.00 | 209,275.00 | 0.45 |
| 301392 | 汇成真空 | 1,200.00 | 207,756.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,469,838.26 | 9.59 | 71.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 356,166.00 | 0.76 | 5.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 349,655.00 | 0.75 | 5.63 |
| 金融业 | 336,440.00 | 0.72 | 5.42 |
| 批发和零售业 | 331,195.00 | 0.71 | 5.33 |
| 采矿业 | 199,529.00 | 0.43 | 3.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 170,247.67 | 0.37 | 2.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.44 | 70.81 | 14.25 | 46,618,765.23 |
| 2025-06-30 | 21.64 | 43.17 | 33.91 | 27,868,752.53 |
| 2025-03-31 | 7.60 | 39.58 | 53.06 | 30,549,294.33 |
| 2024-12-31 | 25.88 | 44.76 | 29.73 | 31,703,856.24 |
| 2024-09-30 | 31.98 | 43.54 | 20.20 | 33,838,777.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 时奕 | 172 | 2.25 |
| 2024-07-20 | - | 殷婧 | 485 | 6.41 |
| 2021-11-16 | 2025-05-29 | 许定晴 | 1290 | -2.68 |
| 2021-11-16 | 2024-07-20 | 章俊 | 977 | -6.48 |
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