基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达均衡优选一年持有混合A(013603) |
净值：
1.4667
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.4667 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,300.00 | 8,655,872.08 | 9.40 |
| 601138 | 工业富联 | 121,000.00 | 7,987,210.00 | 8.67 |
| 002602 | ST华通 | 283,500.00 | 5,871,285.00 | 6.37 |
| 301068 | 大地海洋 | 175,488.00 | 4,715,362.56 | 5.12 |
| 002916 | 深南电路 | 20,100.00 | 4,354,464.00 | 4.73 |
| 01117 | 现代牧业 | 2,822,000.00 | 3,400,887.02 | 3.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,700.00 | 3,345,067.42 | 3.63 |
| 300207 | 欣旺达 | 78,500.00 | 2,652,515.00 | 2.88 |
| 300233 | 金城医药 | 142,000.00 | 2,641,200.00 | 2.87 |
| 01093 | 石药集团 | 294,000.00 | 2,515,059.04 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,935,912.32 | 53.12 | 85.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,080,206.95 | 6.60 | 10.68 |
| 金融业 | 929,781.00 | 1.01 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 526,541.00 | 0.57 | 0.92 |
| 采矿业 | 470,206.00 | 0.51 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.32 | - | 12.81 | 92,129,070.83 |
| 2025-06-30 | 79.52 | - | 23.24 | 86,280,155.59 |
| 2025-03-31 | 84.92 | 0.11 | 13.85 | 102,943,189.94 |
| 2024-12-31 | 82.08 | - | 18.21 | 123,932,329.55 |
| 2024-09-30 | 86.04 | 5.27 | 13.65 | 142,968,141.45 |
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