基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达均衡优选一年持有混合A(013603) |
净值：
1.5253
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.5253 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,120.00 | 5,475,211.25 | 6.97 |
| 01117 | 现代牧业 | 3,347,000.00 | 4,897,385.29 | 6.24 |
| 301068 | 大地海洋 | 147,088.00 | 3,871,356.16 | 4.93 |
| 02611 | 国泰海通 | 176,800.00 | 2,657,229.89 | 3.38 |
| 603568 | 伟明环保 | 98,200.00 | 2,492,316.00 | 3.17 |
| 002831 | 裕同科技 | 85,100.00 | 2,426,201.00 | 3.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,400.00 | 2,115,268.98 | 2.69 |
| 002916 | 深南电路 | 8,800.00 | 2,044,152.00 | 2.60 |
| 002396 | 星网锐捷 | 61,400.00 | 1,860,420.00 | 2.37 |
| 300502 | 新易盛 | 4,100.00 | 1,766,608.00 | 2.25 |
| 601211 | 国泰海通 | 20,500.00 | 421,275.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,319,902.81 | 44.98 | 87.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,502,812.00 | 3.19 | 6.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,245,585.00 | 1.59 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 498,480.00 | 0.63 | 1.24 |
| 金融业 | 421,275.00 | 0.54 | 1.05 |
| 采矿业 | 201,240.00 | 0.26 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.50 | - | 13.86 | 78,525,369.14 |
| 2025-09-30 | 94.32 | - | 12.81 | 92,129,070.83 |
| 2025-06-30 | 79.52 | - | 23.24 | 86,280,155.59 |
| 2025-03-31 | 84.92 | 0.11 | 13.85 | 102,943,189.94 |
| 2024-12-31 | 82.08 | - | 18.21 | 123,932,329.55 |
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