易方达均衡优选一年持有混合A(013603)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,331,113.76 |
26,171,848.87 |
5,734,217.95 |
2,778,365.46 |
| 本期利润 |
16,887,663.21 |
27,123,577.88 |
8,791,284.91 |
3,757,072.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.38 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.63 |
31.31 |
9.15 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.77 |
38.48 |
9.56 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
26,097,173.19 |
21,915,752.59 |
6,251,575.82 |
2,410,536.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.45 |
0.09 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
70,582,239.88 |
70,718,271.52 |
79,145,900.30 |
112,218,717.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.46 |
1.16 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.01 |
46.36 |
15.79 |
5.69 |
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