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广发睿恒进取一年持有期混合C(013608)
广发睿恒进取一年持有期混合C
(013608)
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累计净值：1.1290
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1290 | 0.26% |
| 2026-08-13 | 1.1261 | -1.52% |
| 2026-08-12 | 1.1435 | 2.15% |
| 2026-08-11 | 1.1194 | -0.53% |
| 2026-08-10 | 1.1254 | 0.82% |
| 2026-08-07 | 1.1163 | 1.61% |
| 2026-08-06 | 1.0986 | 1.51% |
| 2026-08-05 | 1.0823 | 2.87% |
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基金全称
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广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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郭绍军 叶帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0596亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.14%
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最近一月
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6.29%
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最近三月
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-6.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.52%
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最近两年
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62.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301328 | 维峰电子 | 12,100.00 | 861,520.00 | 1.14 |
| 603726 | 朗迪集团 | 24,800.00 | 849,400.00 | 1.13 |
| 300903 | 科翔股份 | 8,300.00 | 840,873.00 | 1.12 |
| 002079 | 苏州固锝 | 55,900.00 | 840,177.00 | 1.11 |
| 688620 | 安凯微 | 51,800.00 | 839,160.00 | 1.11 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 32,910.00 | 829,332.00 | 1.10 |
| 688653 | 康希通信 | 46,800.00 | 813,384.00 | 1.08 |
| 603032 | 德新科技 | 30,200.00 | 812,380.00 | 1.08 |
| 002805 | 丰元股份 | 28,400.00 | 811,956.00 | 1.08 |
| 688173 | 希荻微 | 42,400.00 | 811,536.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,870,632.12 | 74.13 | 78.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,884,631.00 | 5.15 | 5.46 |
| 批发和零售业 | 3,041,928.00 | 4.04 | 4.28 |
| 采矿业 | 2,170,701.56 | 2.88 | 3.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,538,556.00 | 2.04 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,174,456.56 | 1.56 | 1.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,960.00 | 1.13 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 754,936.00 | 1.00 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 721,237.18 | 0.96 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 663,820.00 | 0.88 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 438,228.00 | 0.58 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.36 | 0.54 | 5.35 | 75,367,004.18 |
| 2026-03-31 | 91.55 | 0.44 | 11.08 | 92,098,782.37 |
| 2025-12-31 | 86.39 | 1.03 | 15.70 | 127,926,542.02 |
| 2025-09-30 | 88.91 | 0.96 | 11.16 | 136,191,018.25 |
| 2025-06-30 | 89.91 | 1.07 | 8.50 | 151,883,307.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-03 | - | 叶帅 | 74 | -2.48 |
| 2025-12-11 | - | 郭绍军 | 248 | 14.47 |
| 2022-02-08 | 2026-06-03 | 林英睿 | 1576 | 15.77 |
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