广发睿恒进取一年持有期混合C(013608)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
830,015.12 |
-295,959.93 |
-1,318,547.29 |
-1,117,439.74 |
| 本期利润 |
2,086,368.71 |
38,185.67 |
525,324.62 |
-1,889,476.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.00 |
0.03 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.44 |
0.28 |
3.52 |
-11.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.70 |
0.81 |
6.04 |
-10.92 |
| 期末可供分配利润 |
564,865.32 |
-1,766,667.67 |
-2,133,279.00 |
-5,132,954.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
10,804,369.25 |
13,122,302.17 |
14,819,051.63 |
14,194,004.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.88 |
0.87 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.52 |
-11.87 |
-12.58 |
-26.56 |
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