基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚前瞻优势混合(013610) |
净值：
0.9872
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日增长率：
0.46%
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累计净值：0.9872 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 280,000.00 | 21,741,543.60 | 5.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,000.00 | 18,864,480.00 | 4.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,000.00 | 17,918,533.92 | 4.53 |
| 300033 | 同花顺 | 70,000.00 | 16,870,000.00 | 4.26 |
| 000776 | 广发证券 | 700,000.00 | 16,380,000.00 | 4.14 |
| 688469 | 芯联集成 | 1,500,000.00 | 15,915,000.00 | 4.02 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,900,000.00 | 15,371,000.00 | 3.88 |
| 603606 | 东方电缆 | 360,000.00 | 14,943,600.00 | 3.78 |
| 688385 | 复旦微电 | 200,000.00 | 14,258,000.00 | 3.60 |
| 601628 | 中国人寿 | 400,000.00 | 14,140,000.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,084,736.70 | 62.45 | 78.34 |
| 金融业 | 47,390,000.00 | 11.98 | 15.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,000,000.00 | 3.29 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,876,583.46 | 1.99 | 2.50 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,940.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.51 | - | 8.71 | 395,679,466.81 |
| 2026-03-31 | 84.45 | - | 12.77 | 477,168,811.18 |
| 2025-12-31 | 89.75 | - | 10.37 | 743,813,897.54 |
| 2025-09-30 | 94.54 | - | 6.48 | 907,057,112.91 |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 10.42 | 849,733,932.82 |
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