基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚前瞻优势混合(013610) |
净值：
1.0247
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0247 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 500,000.00 | 29,875,000.00 | 4.02 |
| 300033 | 同花顺 | 90,600.00 | 29,189,508.00 | 3.92 |
| 689009 | 九号公司 | 500,000.00 | 27,795,000.00 | 3.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000.00 | 27,051,439.00 | 3.64 |
| 603596 | 伯特利 | 500,000.00 | 25,635,000.00 | 3.45 |
| 601881 | 中国银河 | 1,500,000.00 | 23,580,000.00 | 3.17 |
| 600522 | 中天科技 | 1,300,000.00 | 23,556,000.00 | 3.17 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,000,000.00 | 23,160,000.00 | 3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,000.00 | 22,035,600.00 | 2.96 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,000,000.00 | 21,870,000.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 420,924,053.95 | 56.59 | 73.39 |
| 金融业 | 100,323,508.00 | 13.49 | 17.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,418,995.62 | 4.49 | 5.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,584,000.00 | 2.36 | 3.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,089,254.80 | 0.15 | 0.19 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,120.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.75 | - | 10.37 | 743,813,897.54 |
| 2025-09-30 | 94.54 | - | 6.48 | 907,057,112.91 |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 10.42 | 849,733,932.82 |
| 2025-03-31 | 88.03 | 0.23 | 11.28 | 921,468,398.77 |
| 2024-12-31 | 87.59 | - | 10.47 | 907,977,270.00 |
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