中信保诚前瞻优势混合(013610)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚前瞻优势混合(013610)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	660,241.34	518,927.40	1,285,587.05	1,339,187.02
存出保证金	158,801.79	181,203.90	144,473.54	126,342.98
交易性金融资产	667,538,194.63	765,037,435.08	795,326,313.60	766,092,828.69
其中：股票投资	667,538,194.63	765,037,435.08	795,326,313.60	766,092,828.69
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-1,380.82	-
应收证券清算款	2,633,376.11	8,349,142.85	20,002,746.57	1,030,181.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	146,020.78	-	-	263,285.81
应收申购款	100,047.91	115,824.13	2,781.89	69,357.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	747,677,710.08	862,232,106.72	910,527,963.56	886,619,157.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	54.95	10,908,613.32	334,449.07	2.21
应付赎回款	2,462,013.41	279,636.23	463,694.26	126,515.17
应付管理人报酬	753,030.86	824,754.43	955,388.98	899,183.72
应付托管费	125,505.14	137,459.07	159,231.49	149,863.92
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.45	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	523,208.18	347,710.85	637,929.31	740,522.48
负债合计	3,863,812.54	12,498,173.90	2,550,693.56	1,916,087.50
所有者权益
实收基金	752,338,282.67	1,037,580,338.77	1,128,740,287.20	1,241,854,881.60
未分配利润	-8,524,385.13	-187,846,405.95	-220,763,017.20	-357,151,811.76
所有者权益合计	743,813,897.54	849,733,932.82	907,977,270.00	884,703,069.84
负债及所有者权益总计	747,677,710.08	862,232,106.72	910,527,963.56	886,619,157.34

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