基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银民瑞一年持有混合A(013611) |
净值：
1.1222
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1222 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 200,000.00 | 1,090,000.00 | 2.32 |
| 600036 | 招商银行 | 25,000.00 | 1,010,250.00 | 2.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,000.00 | 840,970.00 | 1.79 |
| 688037 | 芯源微 | 5,000.00 | 745,000.00 | 1.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 683,400.00 | 1.46 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 452,360.00 | 0.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,500.00 | 404,000.00 | 0.86 |
| 03908 | 中金公司 | 20,000.00 | 390,800.00 | 0.83 |
| 02318 | 中国平安 | 8,000.00 | 387,440.00 | 0.83 |
| 300433 | 蓝思科技 | 10,000.00 | 334,800.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,698,360.00 | 7.88 | 63.78 |
| 建筑业 | 1,090,000.00 | 2.32 | 18.80 |
| 金融业 | 1,010,250.00 | 2.15 | 17.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.87 | 37.86 | 13.29 | 46,937,038.27 |
| 2025-06-30 | 18.11 | 42.21 | 7.36 | 50,862,735.18 |
| 2025-03-31 | 20.33 | 27.83 | 13.04 | 48,696,144.27 |
| 2024-12-31 | 20.60 | 27.45 | 17.18 | 49,860,150.98 |
| 2024-09-30 | 28.12 | 30.53 | 9.31 | 53,288,726.63 |
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