基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银民瑞一年持有混合A(013611) |
净值：
1.1295
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.1295 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 25,000.00 | 1,052,500.00 | 1.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,000.00 | 850,650.00 | 1.52 |
| 688037 | 芯源微 | 5,000.00 | 742,550.00 | 1.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,000.00 | 644,899.08 | 1.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 624,342.00 | 1.11 |
| 03908 | 中金公司 | 30,000.00 | 530,280.46 | 0.94 |
| 02318 | 中国平安 | 8,000.00 | 470,758.26 | 0.84 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 459,080.00 | 0.82 |
| 01093 | 石药集团 | 60,000.00 | 456,848.68 | 0.81 |
| 06881 | 中国银河 | 50,000.00 | 452,964.83 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.55 | 47.01 | 10.27 | 56,136,394.30 |
| 2025-09-30 | 14.87 | 37.86 | 13.29 | 46,937,038.27 |
| 2025-06-30 | 18.11 | 42.21 | 7.36 | 50,862,735.18 |
| 2025-03-31 | 20.33 | 27.83 | 13.04 | 48,696,144.27 |
| 2024-12-31 | 20.60 | 27.45 | 17.18 | 49,860,150.98 |
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