基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银民瑞一年持有混合A(013611) |
净值：
1.1382
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1382 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 25,000.00 | 983,000.00 | 1.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,000.00 | 886,680.00 | 1.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 682,890.00 | 1.30 |
| 00728 | 中国电信 | 160,000.00 | 682,343.76 | 1.30 |
| 601077 | 渝农商行 | 70,000.00 | 493,500.00 | 0.94 |
| 000672 | 上峰水泥 | 38,000.00 | 489,820.00 | 0.94 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 8,500.00 | 484,500.00 | 0.92 |
| 02328 | 中国财险 | 38,000.00 | 478,452.95 | 0.91 |
| 000333 | 美的集团 | 5,800.00 | 442,830.00 | 0.85 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 15,000.00 | 440,100.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,884,290.00 | 9.32 | 67.10 |
| 金融业 | 1,716,900.00 | 3.28 | 23.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 440,100.00 | 0.84 | 6.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237,600.00 | 0.45 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.45 | 44.38 | 19.73 | 52,380,457.67 |
| 2025-12-31 | 15.55 | 47.01 | 10.27 | 56,136,394.30 |
| 2025-09-30 | 14.87 | 37.86 | 13.29 | 46,937,038.27 |
| 2025-06-30 | 18.11 | 42.21 | 7.36 | 50,862,735.18 |
| 2025-03-31 | 20.33 | 27.83 | 13.04 | 48,696,144.27 |
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