工银民瑞一年持有混合A(013611)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,430,375.60 |
1,436,936.86 |
928,867.49 |
1,477,300.50 |
| 本期利润 |
-378,239.72 |
1,566,690.23 |
797,100.52 |
3,201,627.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.74 |
3.10 |
1.62 |
6.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.82 |
3.48 |
1.59 |
6.62 |
| 期末可供分配利润 |
4,917,614.06 |
4,962,486.31 |
4,158,266.04 |
3,238,617.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
48,830,392.10 |
53,331,803.03 |
49,653,863.37 |
49,082,668.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.20 |
12.12 |
10.07 |
8.35 |
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