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泰信鑫瑞债券发起式A(013614)
泰信鑫瑞债券发起式A
(013614)
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累计净值：1.0106
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.0106 | -1.30% |
| 2026-05-13 | 1.0239 | 0.06% |
| 2026-05-12 | 1.0233 | -1.44% |
| 2026-05-11 | 1.0383 | 0.63% |
| 2026-05-08 | 1.0318 | 0.90% |
| 2026-05-07 | 1.0226 | 0.40% |
| 2026-05-06 | 1.0185 | 1.69% |
| 2026-04-30 | 1.0016 | -0.18% |
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基金全称
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泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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张海涛 周庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1347亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.17%
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最近一月
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4.67%
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最近三月
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6.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.98%
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最近两年
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10.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 580,000.00 | 1.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 441,870.00 | 1.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,100.00 | 395,912.00 | 0.90 |
| 601288 | 农业银行 | 40,800.00 | 273,360.00 | 0.62 |
| 600900 | 长江电力 | 9,900.00 | 267,696.00 | 0.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,500.00 | 263,125.00 | 0.60 |
| 601138 | 工业富联 | 5,100.00 | 262,446.00 | 0.59 |
| 600036 | 招商银行 | 6,200.00 | 243,784.00 | 0.55 |
| 601857 | 中国石油 | 19,900.00 | 242,581.00 | 0.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 227,764.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,814,727.00 | 10.91 | 56.09 |
| 金融业 | 1,494,069.04 | 3.38 | 17.40 |
| 采矿业 | 965,018.00 | 2.19 | 11.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 590,147.00 | 1.34 | 6.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 267,696.00 | 0.61 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 203,119.00 | 0.46 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 94,462.00 | 0.21 | 1.10 |
| 建筑业 | 71,643.00 | 0.16 | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 54,223.00 | 0.12 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,430.00 | 0.07 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.45 | 82.54 | 4.91 | 44,139,697.78 |
| 2025-12-31 | 21.08 | 92.10 | 3.82 | 77,168,662.66 |
| 2025-09-30 | 19.48 | 80.91 | 0.37 | 63,820,236.13 |
| 2025-06-30 | 8.61 | 81.97 | 1.80 | 12,601,910.60 |
| 2025-03-31 | 9.92 | 88.47 | 2.29 | 10,277,769.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 周庆 | 205 | 6.38 |
| 2025-01-09 | - | 张海涛 | 492 | 8.81 |
| 2022-03-17 | 2025-10-09 | 张安格 | 1302 | -5.34 |
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