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泰信鑫瑞债券发起式A(013614)
泰信鑫瑞债券发起式A
(013614)
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累计净值：0.9543
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.9543 | -0.25% |
| 2025-11-13 | 0.9567 | 0.20% |
| 2025-11-12 | 0.9548 | 0.08% |
| 2025-11-11 | 0.9540 | -0.07% |
| 2025-11-10 | 0.9547 | 0.16% |
| 2025-11-07 | 0.9532 | -0.07% |
| 2025-11-06 | 0.9539 | 0.20% |
| 2025-11-05 | 0.9520 | 0.07% |
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基金全称
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泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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张海涛 周庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1331亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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1.16%
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最近三月
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1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.46%
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最近两年
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7.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 603,000.00 | 0.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 433,197.00 | 0.68 |
| 601398 | 工商银行 | 45,800.00 | 334,340.00 | 0.52 |
| 600036 | 招商银行 | 8,100.00 | 327,321.00 | 0.51 |
| 601288 | 农业银行 | 47,300.00 | 315,491.00 | 0.49 |
| 002558 | 巨人网络 | 6,900.00 | 311,742.00 | 0.49 |
| 000333 | 美的集团 | 4,200.00 | 305,172.00 | 0.48 |
| 601138 | 工业富联 | 4,300.00 | 283,843.00 | 0.44 |
| 600030 | 中信证券 | 9,400.00 | 281,060.00 | 0.44 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,300.00 | 251,183.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,801,902.00 | 10.66 | 54.73 |
| 金融业 | 2,581,975.42 | 4.05 | 20.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 930,089.00 | 1.46 | 7.48 |
| 采矿业 | 893,224.00 | 1.40 | 7.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 416,106.00 | 0.65 | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 344,073.00 | 0.54 | 2.77 |
| 批发和零售业 | 202,267.00 | 0.32 | 1.63 |
| 建筑业 | 100,280.00 | 0.16 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 89,624.00 | 0.14 | 0.72 |
| 房地产业 | 69,589.00 | 0.11 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.48 | 80.91 | 0.37 | 63,820,236.13 |
| 2025-06-30 | 8.61 | 81.97 | 1.80 | 12,601,910.60 |
| 2025-03-31 | 9.92 | 88.47 | 2.29 | 10,277,769.99 |
| 2024-12-31 | 10.13 | 80.86 | 9.15 | 17,994,040.58 |
| 2024-09-30 | 13.82 | 82.80 | 6.51 | 9,721,998.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 周庆 | 26 | 0.45 |
| 2025-01-09 | - | 张海涛 | 313 | 2.75 |
| 2022-03-17 | 2025-10-09 | 张安格 | 1302 | -5.34 |
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