基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安媒体互联网混合C(013620) |
净值：
3.8780
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：3.8780 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300413 | 芒果超媒 | 8,194,547.00 | 172,085,487.00 | 5.20 |
| 688072 | 拓荆科技 | 258,693.00 | 165,563,520.00 | 5.01 |
| 002371 | 北方华创 | 235,235.00 | 144,897,702.95 | 4.38 |
| 601595 | 上海电影 | 6,189,700.00 | 142,363,100.00 | 4.30 |
| 300418 | 昆仑万维 | 3,423,116.00 | 137,198,489.28 | 4.15 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 15,922,919.00 | 134,867,123.93 | 4.08 |
| 603533 | 掌阅科技 | 5,382,200.00 | 128,526,936.00 | 3.89 |
| 301171 | 易点天下 | 3,793,618.00 | 123,709,882.98 | 3.74 |
| 002739 | 儒意电影 | 14,246,500.00 | 117,106,230.00 | 3.54 |
| 300364 | 中文在线 | 4,720,600.00 | 110,320,422.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 973,229,129.31 | 29.43 | 33.27 |
| 制造业 | 903,313,479.04 | 27.32 | 30.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 692,602,558.16 | 20.94 | 23.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 169,337,290.45 | 5.12 | 5.79 |
| 租赁和商务服务业 | 133,686,691.38 | 4.04 | 4.57 |
| 金融业 | 50,348,392.00 | 1.52 | 1.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,269,870.00 | 0.07 | 0.08 |
| 采矿业 | 118,869.29 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.45 | - | 12.48 | 3,306,930,841.86 |
| 2026-06-30 | 90.44 | - | 9.98 | 4,093,298,882.39 |
| 2026-03-31 | 84.35 | - | 15.96 | 3,984,044,555.01 |
| 2025-12-31 | 81.47 | - | 18.51 | 5,692,737,892.08 |
| 2025-09-30 | 85.37 | - | 15.12 | 6,552,118,398.09 |
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