基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安媒体互联网混合C(013620) |
净值：
4.0110
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日增长率：
-1.23%
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累计净值：4.0110 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 51,186,771.00 | 377,246,502.27 | 6.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 460,885.00 | 281,139,850.00 | 4.94 |
| 601318 | 中国平安 | 3,562,100.00 | 243,647,640.00 | 4.28 |
| 601888 | 中国中免 | 2,263,400.00 | 214,027,104.00 | 3.76 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,965,859.00 | 212,057,210.33 | 3.73 |
| 688322 | 奥比中光 | 2,343,052.00 | 210,101,472.84 | 3.69 |
| 601900 | 南方传媒 | 14,680,754.00 | 196,868,911.14 | 3.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 125,320.00 | 169,877,526.00 | 2.98 |
| 300502 | 新易盛 | 382,300.00 | 164,725,424.00 | 2.89 |
| 300418 | 昆仑万维 | 3,706,816.00 | 154,574,227.20 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,846,820,679.20 | 32.44 | 39.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 863,037,488.39 | 15.16 | 18.61 |
| 租赁和商务服务业 | 591,273,606.27 | 10.39 | 12.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 480,546,504.08 | 8.44 | 10.36 |
| 住宿和餐饮业 | 305,831,584.00 | 5.37 | 6.59 |
| 金融业 | 266,042,250.00 | 4.67 | 5.74 |
| 房地产业 | 130,181,580.88 | 2.29 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 119,348,419.50 | 2.10 | 2.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,919,842.00 | 0.56 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,609,960.00 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.47 | - | 18.51 | 5,692,737,892.08 |
| 2025-09-30 | 85.37 | - | 15.12 | 6,552,118,398.09 |
| 2025-06-30 | 85.43 | - | 13.60 | 6,455,620,681.96 |
| 2025-03-31 | 91.17 | - | 10.73 | 6,435,109,068.26 |
| 2024-12-31 | 78.96 | - | 18.22 | 7,678,078,684.46 |
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