基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安媒体互联网混合C(013620) |
净值：
3.9000
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日增长率：
0.28%
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累计净值：3.9000 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 38,285,271.00 | 308,579,284.26 | 4.71 |
| 000063 | 中兴通讯 | 6,674,796.00 | 304,637,689.44 | 4.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 216,667.00 | 287,083,775.00 | 4.38 |
| 601318 | 中国平安 | 5,119,500.00 | 282,135,645.00 | 4.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,920,269.00 | 269,087,294.97 | 4.11 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,554,312.00 | 260,813,553.60 | 3.98 |
| 688347 | 华虹公司 | 2,260,322.00 | 258,942,488.32 | 3.95 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2,949,520.00 | 219,503,278.40 | 3.35 |
| 300418 | 昆仑万维 | 4,412,000.00 | 214,379,080.00 | 3.27 |
| 601900 | 南方传媒 | 14,534,754.00 | 190,986,667.56 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,627,382,937.18 | 40.10 | 46.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,168,248,605.06 | 17.83 | 20.89 |
| 金融业 | 626,952,135.77 | 9.57 | 11.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 382,668,786.68 | 5.84 | 6.84 |
| 租赁和商务服务业 | 308,579,284.26 | 4.71 | 5.52 |
| 房地产业 | 246,717,149.65 | 3.77 | 4.41 |
| 住宿和餐饮业 | 130,142,270.00 | 1.99 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,074,502.71 | 1.53 | 1.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,564,520.00 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 156,582.63 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.37 | - | 15.12 | 6,552,118,398.09 |
| 2025-06-30 | 85.43 | - | 13.60 | 6,455,620,681.96 |
| 2025-03-31 | 91.17 | - | 10.73 | 6,435,109,068.26 |
| 2024-12-31 | 78.96 | - | 18.22 | 7,678,078,684.46 |
| 2024-09-30 | 90.40 | - | 9.72 | 7,542,987,409.66 |
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