华安媒体互联网混合C(013620)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-30 |
3.3460 |
3.3460 |
| 2 |
2026-10-29 |
3.5300 |
3.5300 |
| 3 |
2026-10-28 |
3.6060 |
3.6060 |
| 4 |
2026-10-27 |
3.4950 |
3.4950 |
| 5 |
2026-10-26 |
3.6000 |
3.6000 |
| 6 |
2026-10-23 |
3.6180 |
3.6180 |
| 7 |
2026-10-22 |
3.4690 |
3.4690 |
| 8 |
2026-10-21 |
3.6200 |
3.6200 |
| 9 |
2026-10-20 |
3.6360 |
3.6360 |
| 10 |
2026-10-19 |
3.6000 |
3.6000 |
| 11 |
2026-10-16 |
3.6290 |
3.6290 |
| 12 |
2026-10-15 |
3.7090 |
3.7090 |
| 13 |
2026-10-14 |
3.7660 |
3.7660 |
| 14 |
2026-10-13 |
3.7380 |
3.7380 |
| 15 |
2026-10-12 |
3.7160 |
3.7160 |
| 16 |
2026-10-09 |
3.6780 |
3.6780 |
| 17 |
2026-10-08 |
3.5160 |
3.5160 |
| 18 |
2026-09-30 |
3.6420 |
3.6420 |
| 19 |
2026-09-29 |
3.6500 |
3.6500 |
| 20 |
2026-09-28 |
3.6040 |
3.6040 |
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