基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集悦债券A(013628) |
净值：
1.0945
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.0945 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300201 | 海伦哲 | 8,000,000.00 | 168,560,000.00 | 1.90 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 800,000.00 | 99,200,000.00 | 1.12 |
| 600345 | 长江通信 | 1,280,000.00 | 83,852,800.00 | 0.94 |
| 688783 | 西安奕材 | 1,200,000.00 | 74,304,000.00 | 0.84 |
| 688808 | 联讯仪器 | 30,000.00 | 69,669,900.00 | 0.78 |
| 603067 | 振华股份 | 1,400,012.00 | 64,806,555.48 | 0.73 |
| 600105 | 永鼎股份 | 960,000.00 | 64,780,800.00 | 0.73 |
| 688308 | 欧科亿 | 271,509.00 | 49,363,051.29 | 0.56 |
| 688403 | 汇成股份 | 1,219,000.00 | 48,394,300.00 | 0.54 |
| 688143 | 长盈通 | 272,574.00 | 47,940,315.12 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,455,770,056.15 | 16.39 | 89.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,040,600.00 | 0.48 | 2.63 |
| 房地产业 | 38,000,000.00 | 0.43 | 2.32 |
| 建筑业 | 33,619,482.00 | 0.38 | 2.06 |
| 采矿业 | 33,272,000.00 | 0.37 | 2.03 |
| 金融业 | 15,422,162.40 | 0.17 | 0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,970,000.00 | 0.10 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,204,600.00 | 0.08 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.88 | 83.88 | 0.61 | 8,883,965,651.61 |
| 2026-03-31 | 19.60 | 83.71 | 1.01 | 4,353,314,711.44 |
| 2025-12-31 | 18.46 | 83.12 | 11.43 | 385,819,936.70 |
| 2025-09-30 | 14.33 | 108.78 | 1.12 | 422,910,775.84 |
| 2025-06-30 | 16.21 | 93.79 | 1.53 | 430,233,166.33 |
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