广发集悦债券A(013628)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发集悦债券A(013628) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发集悦债券A(013628)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	261,480,180.28	27,307,447.16	14,303,087.35	20,308,745.00
利息合计	472,570.38	79,474.69	35,611.61	316,447.85
其中：存款利息收入	332,965.14	51,972.74	21,151.98	252,091.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	139,605.24	27,501.95	14,459.63	64,355.89
投资收益合计	8,501,865.05	28,455,889.03	10,471,877.26	-25,212,040.20
其中：股票投资收益	-24,024,976.06	10,892,007.39	2,199,225.56	-42,876,352.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,427,858.47	16,870,037.36	7,803,576.39	15,284,057.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	173,495.71
股利收益	3,098,982.64	693,844.28	469,075.31	2,206,759.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	252,300,515.04	-1,268,088.18	3,794,299.19	45,136,125.62
其他收入	205,229.81	40,171.62	1,299.29	68,211.73
费用	21,965,493.62	4,370,705.72	2,172,465.76	9,210,127.72
管理人报酬	15,946,817.73	2,614,082.46	1,300,529.80	5,393,361.06
基金托管费	2,838,641.94	560,160.44	278,684.93	1,155,720.24
销售服务费	1,275,819.91	110,384.48	45,677.93	128,050.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,776,169.19	864,574.41	437,699.38	2,278,952.95
其中：卖出回购金融资产支出	1,776,169.19	864,574.41	437,699.38	2,278,952.95
其他费用	101,141.00	196,085.22	97,707.94	218,934.67
利润总额	239,514,686.66	22,936,741.44	12,130,621.59	11,098,617.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年