基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实均衡臻选一年持有混合C(013631) |
净值：
1.0062
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.0062 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 433,700.00 | 12,768,128.00 | 8.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 74,200.00 | 11,990,531.53 | 8.38 |
| 000425 | 徐工机械 | 836,900.00 | 9,624,350.00 | 6.73 |
| 603979 | 金诚信 | 98,900.00 | 6,897,286.00 | 4.82 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 477,100.00 | 6,860,698.00 | 4.79 |
| 01818 | 招金矿业 | 225,000.00 | 6,421,444.83 | 4.49 |
| 002444 | 巨星科技 | 208,000.00 | 6,400,160.00 | 4.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 615,000.00 | 6,168,450.00 | 4.31 |
| 01171 | 兖矿能源 | 619,600.00 | 5,758,646.92 | 4.02 |
| 02318 | 中国平安 | 97,000.00 | 4,698,058.13 | 3.28 |
| 601318 | 中国平安 | 14,000.00 | 771,540.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,146,977.25 | 39.24 | 59.99 |
| 采矿业 | 25,607,173.00 | 17.89 | 27.36 |
| 金融业 | 6,939,990.00 | 4.85 | 7.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,965,600.00 | 1.37 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,486,836.00 | 1.04 | 1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,454,683.23 | 1.02 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.41 | 5.43 | 4.37 | 143,098,255.48 |
| 2025-06-30 | 89.04 | 5.69 | 5.51 | 130,352,554.97 |
| 2025-03-31 | 93.74 | 5.68 | 0.97 | 135,154,350.06 |
| 2024-12-31 | 89.11 | 6.53 | 4.70 | 137,195,364.72 |
| 2024-09-30 | 88.57 | 5.80 | 5.70 | 158,495,037.29 |
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