基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实均衡臻选一年持有混合C(013631) |
净值：
1.0459
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.0459 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 187,600.00 | 6,138,272.00 | 7.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 53,100.00 | 5,579,272.76 | 7.09 |
| 000425 | 徐工机械 | 552,400.00 | 5,568,192.00 | 7.07 |
| 002444 | 巨星科技 | 185,100.00 | 5,512,278.00 | 7.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,700.00 | 4,999,969.26 | 6.35 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 305,300.00 | 3,929,211.00 | 4.99 |
| 01818 | 招金矿业 | 137,000.00 | 3,839,402.12 | 4.88 |
| 002126 | 银轮股份 | 89,700.00 | 3,813,147.00 | 4.84 |
| 02318 | 中国平安 | 72,000.00 | 3,779,379.18 | 4.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 71,100.00 | 3,502,386.00 | 4.45 |
| 601318 | 中国平安 | 20,300.00 | 1,152,634.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,772,165.00 | 49.24 | 77.95 |
| 采矿业 | 6,716,608.00 | 8.53 | 13.50 |
| 金融业 | 2,192,218.00 | 2.78 | 4.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,274,955.15 | 1.62 | 2.56 |
| 租赁和商务服务业 | 782,870.00 | 0.99 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.54 | 6.91 | 2.65 | 78,734,022.45 |
| 2025-12-31 | 90.54 | 5.69 | 3.55 | 116,680,679.33 |
| 2025-09-30 | 90.41 | 5.43 | 4.37 | 143,098,255.48 |
| 2025-06-30 | 89.04 | 5.69 | 5.51 | 130,352,554.97 |
| 2025-03-31 | 93.74 | 5.68 | 0.97 | 135,154,350.06 |
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