嘉实均衡臻选一年持有混合C(013631)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实均衡臻选一年持有混合C(013631)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,216,591.45	40,915,108.55	7,418,864.95	11,919,209.86
利息合计	3,870.44	18,279.67	11,269.28	59,192.43
其中：存款利息收入	3,870.44	18,279.67	11,269.28	59,192.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,152,034.18	26,443,206.05	2,441,020.95	2,613,990.48
其中：股票投资收益	14,264,293.95	23,683,493.72	888,844.02	-1,431,601.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,814.80	68,158.68	52,953.00	214,526.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	851,925.43	2,691,553.65	1,499,223.93	3,831,065.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,372,496.07	14,453,622.83	4,966,574.72	9,246,026.95
其他收入	-	-	-	-
费用	693,456.44	2,090,434.52	1,039,104.61	2,322,306.44
管理人报酬	508,959.03	1,589,379.80	790,355.93	1,784,187.57
基金托管费	84,826.56	264,896.63	131,725.99	297,364.67
销售服务费	17,851.47	70,810.22	36,050.52	77,882.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,779.28	165,314.54	80,967.40	162,861.10
利润总额	-6,910,047.89	38,824,674.03	6,379,760.34	9,596,903.42

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