基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国利享回报12个月持有混合A(013632) |
净值：
1.0067
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0067 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 17,558.00 | 1,984,229.58 | 2.52 |
| 300502 | 新易盛 | 4,800.00 | 1,755,696.00 | 2.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 1,412,880.00 | 1.79 |
| 603979 | 金诚信 | 19,200.00 | 1,339,008.00 | 1.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,000.00 | 1,325,000.00 | 1.68 |
| 002916 | 深南电路 | 4,400.00 | 953,216.00 | 1.21 |
| 601689 | 拓普集团 | 10,300.00 | 834,197.00 | 1.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,000.00 | 808,000.00 | 1.03 |
| 01318 | 毛戈平 | 8,300.00 | 785,844.00 | 1.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 26,600.00 | 746,928.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,802,203.93 | 13.71 | 66.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,694,100.00 | 3.42 | 16.57 |
| 金融业 | 1,421,012.00 | 1.80 | 8.74 |
| 采矿业 | 1,339,008.00 | 1.70 | 8.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 25.53 | 49.01 | 4.05 | 78,801,382.45 |
| 2025-06-30 | 23.95 | 61.84 | 3.16 | 91,549,444.63 |
| 2025-03-31 | 20.57 | 67.73 | 3.55 | 96,504,807.54 |
| 2024-12-31 | 19.41 | 74.91 | 6.04 | 103,992,826.34 |
| 2024-09-30 | 27.48 | 95.62 | 11.11 | 112,581,746.40 |
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