基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国利享回报12个月持有混合C(013633) |
净值：
1.1162
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.1162 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 9,600.00 | 991,680.00 | 2.23 |
| 300502 | 新易盛 | 2,200.00 | 974,248.00 | 2.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 911,056.00 | 2.05 |
| 000688 | 国城矿业 | 16,000.00 | 621,920.00 | 1.40 |
| 600498 | 烽火通信 | 11,000.00 | 555,280.00 | 1.25 |
| 688809 | 强一股份 | 1,500.00 | 458,700.00 | 1.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 450.00 | 442,350.00 | 1.00 |
| 301611 | 珂玛科技 | 4,500.00 | 436,095.00 | 0.98 |
| 300866 | 安克创新 | 4,000.00 | 432,760.00 | 0.97 |
| 688627 | 精智达 | 1,800.00 | 409,950.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,434,387.92 | 21.24 | 75.81 |
| 采矿业 | 1,578,628.00 | 3.55 | 12.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 629,400.00 | 1.42 | 5.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 442,350.00 | 1.00 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 359,700.00 | 0.81 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.87 | 70.42 | 3.28 | 44,408,526.30 |
| 2025-12-31 | 18.85 | 63.04 | 2.22 | 66,205,816.50 |
| 2025-09-30 | 25.53 | 49.01 | 4.05 | 78,801,382.45 |
| 2025-06-30 | 23.95 | 61.84 | 3.16 | 91,549,444.63 |
| 2025-03-31 | 20.57 | 67.73 | 3.55 | 96,504,807.54 |
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