基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国利享回报12个月持有混合C(013633) |
净值：
1.0089
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0089 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 15,800.00 | 1,337,470.00 | 2.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,281,000.00 | 1.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 850.00 | 1,152,217.50 | 1.74 |
| 605196 | 华通线缆 | 30,000.00 | 1,042,200.00 | 1.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,500.00 | 838,370.00 | 1.27 |
| 688266 | 泽璟制药 | 7,464.00 | 691,912.80 | 1.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 689,400.00 | 1.04 |
| 600547 | 山东黄金 | 16,400.00 | 634,844.00 | 0.96 |
| 06160 | 百济神州 | 3,800.00 | 615,410.00 | 0.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 587,616.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,883,880.80 | 8.89 | 61.07 |
| 采矿业 | 2,114,694.00 | 3.19 | 21.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,152,217.50 | 1.74 | 11.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 297,600.00 | 0.45 | 3.09 |
| 金融业 | 186,350.00 | 0.28 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.85 | 63.04 | 2.22 | 66,205,816.50 |
| 2025-09-30 | 25.53 | 49.01 | 4.05 | 78,801,382.45 |
| 2025-06-30 | 23.95 | 61.84 | 3.16 | 91,549,444.63 |
| 2025-03-31 | 20.57 | 67.73 | 3.55 | 96,504,807.54 |
| 2024-12-31 | 19.41 | 74.91 | 6.04 | 103,992,826.34 |
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