富国利享回报12个月持有混合C(013633)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
602,042.73 |
478,143.69 |
91,819.79 |
-270,126.13 |
| 本期利润 |
1,214,267.67 |
397,116.06 |
115,089.74 |
-299,875.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.05 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.20 |
5.67 |
1.49 |
-3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.45 |
5.58 |
1.55 |
-1.83 |
| 期末可供分配利润 |
1,188,916.76 |
-55,285.00 |
-378,947.16 |
-551,688.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
11,341,177.22 |
4,429,925.40 |
7,194,769.93 |
8,002,664.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.99 |
0.95 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.96 |
-1.23 |
-5.00 |
-6.45 |
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