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申万菱信双利混合C(013635)
申万菱信双利混合C
(013635)
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累计净值：0.9861
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9861 | 0.06% |
| 2026-11-12 | 0.9855 | -0.12% |
| 2026-11-11 | 0.9867 | -0.24% |
| 2026-11-10 | 0.9891 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 0.9895 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 0.9897 | 0.13% |
| 2026-11-05 | 0.9884 | 0.01% |
| 2026-11-04 | 0.9883 | -0.08% |
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基金全称
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申万菱信双利混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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姚洋 龚霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0541亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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-0.13%
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最近三月
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-0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.05%
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最近两年
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4.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 85,000.00 | 1,748,258.17 | 1.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,636,206.00 | 1.47 |
| 00005 | 汇丰控股 | 12,000.00 | 1,627,564.32 | 1.46 |
| 600900 | 长江电力 | 34,900.00 | 996,046.00 | 0.89 |
| 002027 | 分众传媒 | 175,300.00 | 829,169.00 | 0.74 |
| 601898 | 中煤能源 | 57,200.00 | 789,360.00 | 0.71 |
| 600060 | 海信视像 | 27,200.00 | 746,640.00 | 0.67 |
| 000333 | 美的集团 | 9,300.00 | 744,930.00 | 0.67 |
| 601216 | 君正集团 | 144,200.00 | 654,668.00 | 0.59 |
| 02388 | 中银香港 | 14,500.00 | 650,360.45 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,039,261.01 | 7.22 | 51.64 |
| 金融业 | 3,270,007.00 | 2.94 | 21.00 |
| 采矿业 | 1,408,874.00 | 1.27 | 9.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 996,046.00 | 0.89 | 6.40 |
| 租赁和商务服务业 | 829,169.00 | 0.74 | 5.33 |
| 建筑业 | 549,117.00 | 0.49 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 475,566.00 | 0.43 | 3.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.17 | 79.36 | 2.48 | 111,307,216.03 |
| 2026-06-30 | 18.42 | 71.20 | 11.54 | 114,953,942.11 |
| 2026-03-31 | 23.03 | 78.96 | 1.29 | 144,295,487.26 |
| 2025-12-31 | 27.37 | 77.79 | 1.32 | 185,026,149.24 |
| 2025-09-30 | 24.40 | 77.64 | 1.37 | 255,595,259.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 龚霄 | 423 | -1.56 |
| 2025-07-22 | - | 姚洋 | 481 | 2.80 |
| 2025-02-25 | 2025-07-22 | 褚一凡 | 147 | 1.85 |
| 2023-05-22 | 2025-12-15 | 季鹏 | 938 | 7.98 |
| 2021-10-27 | 2025-02-25 | 唐俊杰 | 1217 | -5.82 |
| 2021-10-27 | 2023-05-22 | 付娟 | 572 | -6.75 |
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