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申万菱信双利混合C(013635)
申万菱信双利混合C
(013635)
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累计净值：1.0045
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.0045 | -0.29% |
| 2025-12-26 | 1.0074 | 0.05% |
| 2025-12-25 | 1.0069 | 0.03% |
| 2025-12-24 | 1.0066 | -0.07% |
| 2025-12-23 | 1.0073 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.0073 | 0.03% |
| 2025-12-19 | 1.0070 | 0.12% |
| 2025-12-18 | 1.0058 | -0.02% |
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基金全称
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申万菱信双利混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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姚洋 龚霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1942亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-0.25%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.85%
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最近两年
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12.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 3,231,949.20 | 1.26 |
| 601939 | 建设银行 | 330,800.00 | 2,848,188.00 | 1.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,400.00 | 2,058,039.52 | 0.81 |
| 600177 | 雅戈尔 | 249,300.00 | 1,847,313.00 | 0.72 |
| 601666 | 平煤股份 | 234,200.00 | 1,845,496.00 | 0.72 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 172,000.00 | 1,796,452.49 | 0.70 |
| 603565 | 中谷物流 | 163,500.00 | 1,780,515.00 | 0.70 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,400.00 | 1,775,563.50 | 0.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,300.00 | 1,728,600.00 | 0.68 |
| 601088 | 中国神华 | 41,600.00 | 1,601,600.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,544,830.66 | 9.99 | 51.70 |
| 金融业 | 8,618,575.00 | 3.37 | 17.44 |
| 采矿业 | 3,447,096.00 | 1.35 | 6.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,029,800.00 | 1.19 | 6.13 |
| 租赁和商务服务业 | 2,574,736.00 | 1.01 | 5.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,780,515.00 | 0.70 | 3.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,546,116.00 | 0.60 | 3.13 |
| 建筑业 | 1,281,920.00 | 0.50 | 2.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,071,988.00 | 0.42 | 2.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 511,200.00 | 0.20 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 24.40 | 77.64 | 1.37 | 255,595,259.15 |
| 2025-06-30 | 27.76 | 76.56 | 4.70 | 316,537,746.50 |
| 2025-03-31 | 17.48 | 67.74 | 4.18 | 328,568,313.89 |
| 2024-12-31 | 19.29 | 69.60 | 8.46 | 347,929,852.20 |
| 2024-09-30 | 29.79 | 80.43 | 5.75 | 375,474,521.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 龚霄 | 104 | 0.28 |
| 2025-07-22 | - | 姚洋 | 162 | 4.72 |
| 2025-02-25 | 2025-07-22 | 褚一凡 | 147 | 1.85 |
| 2023-05-22 | 2025-12-15 | 季鹏 | 938 | 7.98 |
| 2021-10-27 | 2025-02-25 | 唐俊杰 | 1217 | -5.82 |
| 2021-10-27 | 2023-05-22 | 付娟 | 572 | -6.75 |
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