申万菱信双利混合C(013635)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信双利混合C(013635)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,164,410.01	29,271,258.03	10,349,481.61	18,624,856.50
利息合计	19,104.37	264,561.79	223,234.32	545,334.64
其中：存款利息收入	9,599.48	62,718.78	44,662.89	183,620.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,504.89	201,843.01	178,571.43	361,714.36
投资收益合计	2,456,364.95	32,661,190.74	11,212,484.96	11,495,680.04
其中：股票投资收益	311,930.51	22,076,242.28	2,982,181.93	1,645,232.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,751,609.42	9,045,026.64	7,210,907.32	8,002,498.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-9,304.25	-46,977.07	-	-
股利收益	402,129.27	1,586,898.89	1,019,395.71	1,847,948.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,641,967.51	-3,655,244.55	-1,086,491.19	6,582,812.76
其他收入	2,088.18	750.05	253.52	1,029.06
费用	839,399.35	3,419,978.68	1,872,640.55	5,877,117.35
管理人报酬	578,930.74	2,368,410.63	1,318,549.71	3,084,175.82
基金托管费	108,549.54	444,076.98	247,228.10	578,282.99
销售服务费	16,632.82	81,596.80	45,809.57	114,234.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,041.97	271,248.67	134,494.76	1,839,714.29
其中：卖出回购金融资产支出	21,041.97	271,248.67	134,494.76	1,839,714.29
其他费用	112,922.49	245,849.17	123,574.50	239,083.82
利润总额	-2,003,809.36	25,851,279.35	8,476,841.06	12,747,739.15

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