基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银策略回报混合A(013636) |
净值：
1.2429
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日增长率：
1.67%
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累计净值：1.2429 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 39,800.00 | 6,431,578.91 | 7.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,500.00 | 6,355,710.27 | 7.54 |
| 688041 | 海光信息 | 14,383.00 | 3,633,145.80 | 4.31 |
| 01347 | 华虹半导体 | 46,000.00 | 3,359,766.40 | 3.99 |
| 01024 | 快手-W | 36,200.00 | 2,796,019.51 | 3.32 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 171,900.00 | 2,698,830.00 | 3.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,026.00 | 2,684,450.00 | 3.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,200.00 | 2,492,400.00 | 2.96 |
| 02600 | 中国铝业 | 314,000.00 | 2,313,473.06 | 2.74 |
| 000975 | 山金国际 | 97,500.00 | 2,225,925.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,644,846.30 | 32.79 | 64.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,134,915.00 | 9.65 | 18.98 |
| 采矿业 | 7,087,355.00 | 8.41 | 16.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.25 | - | 14.17 | 84,305,626.46 |
| 2025-06-30 | 88.67 | - | 11.33 | 112,336,767.50 |
| 2025-03-31 | 79.61 | - | 16.59 | 113,432,850.20 |
| 2024-12-31 | 80.73 | - | 9.28 | 117,358,584.06 |
| 2024-09-30 | 88.91 | - | 11.43 | 130,246,870.32 |
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