基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银策略回报混合A(013636) |
净值：
1.1798
|
日增长率：
-2.37%
|
累计净值：1.1798 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002709 | 天赐材料 | 66,800.00 | 3,072,800.00 | 5.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 81,200.00 | 2,656,864.00 | 4.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,100.00 | 2,450,370.00 | 4.37 |
| 02318 | 中国平安 | 35,500.00 | 1,863,443.90 | 3.32 |
| 300037 | 新宙邦 | 30,100.00 | 1,695,232.00 | 3.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,815.00 | 1,630,331.86 | 2.91 |
| 002738 | 中矿资源 | 21,200.00 | 1,575,160.00 | 2.81 |
| 600160 | 巨化股份 | 46,100.00 | 1,574,315.00 | 2.81 |
| 000975 | 山金国际 | 48,500.00 | 1,439,480.00 | 2.57 |
| 00189 | 东岳集团 | 145,000.00 | 1,385,260.26 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,964,486.00 | 46.27 | 78.67 |
| 采矿业 | 5,704,554.00 | 10.17 | 17.28 |
| 金融业 | 1,333,992.00 | 2.38 | 4.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.89 | - | 24.86 | 56,112,359.28 |
| 2025-12-31 | 86.16 | - | 12.95 | 91,651,538.96 |
| 2025-09-30 | 88.25 | - | 14.17 | 84,305,626.46 |
| 2025-06-30 | 88.67 | - | 11.33 | 112,336,767.50 |
| 2025-03-31 | 79.61 | - | 16.59 | 113,432,850.20 |
微信公众号
证券之星APP
