国投瑞银策略回报混合A(013636)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银策略回报混合A(013636)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	338,352.95	207,695.29	1,214,186.36	774,318.34
存出保证金	54,874.81	72,375.40	49,849.54	33,390.94
交易性金融资产	32,783,651.46	78,970,466.83	99,614,550.20	94,740,408.84
其中：股票投资	32,783,651.46	78,970,466.83	99,614,550.20	94,740,408.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	9,384,325.50
应收证券清算款	482,774.44	2,801,638.72	-	2,812,489.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	102,014.42	19,484.82	262,976.28	23,878.40
应收申购款	4,676.63	3,568.85	5,322.20	203.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	47,661,374.50	93,738,258.35	112,657,127.17	117,882,713.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	229,736.67	593,863.15	22.32	35,851.13
应付赎回款	207,742.83	1,182,747.61	21,216.93	100,645.85
应付管理人报酬	48,362.28	88,021.40	109,926.43	119,996.30
应付托管费	8,060.38	14,670.21	18,321.06	19,999.38
应付销售服务费	2,129.67	9,638.51	2,988.92	3,256.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	202.59
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	91,587.77	197,778.51	167,884.01	244,178.05
负债合计	587,619.60	2,086,719.39	320,359.67	524,129.48
所有者权益
实收基金	39,495,121.25	73,928,617.79	127,437,145.02	137,579,321.54
未分配利润	7,578,633.65	17,722,921.17	-15,100,377.52	-20,220,737.48
所有者权益合计	47,073,754.90	91,651,538.96	112,336,767.50	117,358,584.06
负债及所有者权益总计	47,661,374.50	93,738,258.35	112,657,127.17	117,882,713.54

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