基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银策略回报混合C(013637) |
净值：
1.2535
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：1.2535 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,363.00 | 3,983,594.91 | 4.35 |
| 002709 | 天赐材料 | 65,700.00 | 3,043,881.00 | 3.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 81,200.00 | 2,798,964.00 | 3.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,034.00 | 2,757,188.70 | 3.01 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 133,600.00 | 2,672,000.00 | 2.92 |
| 601600 | 中国铝业 | 211,800.00 | 2,588,196.00 | 2.82 |
| 600219 | 南山铝业 | 456,300.00 | 2,454,894.00 | 2.68 |
| 601168 | 西部矿业 | 79,800.00 | 2,205,672.00 | 2.41 |
| 002851 | 麦格米特 | 21,400.00 | 1,927,498.00 | 2.10 |
| 02318 | 中国平安 | 29,000.00 | 1,706,498.71 | 1.86 |
| 601318 | 中国平安 | 21,600.00 | 1,477,440.00 | 1.61 |
| 02600 | 中国铝业 | 88,000.00 | 967,312.49 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,450,001.86 | 47.41 | 71.36 |
| 采矿业 | 12,443,149.00 | 13.58 | 20.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,520,118.70 | 3.84 | 5.78 |
| 金融业 | 1,477,440.00 | 1.61 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.16 | - | 12.95 | 91,651,538.96 |
| 2025-09-30 | 88.25 | - | 14.17 | 84,305,626.46 |
| 2025-06-30 | 88.67 | - | 11.33 | 112,336,767.50 |
| 2025-03-31 | 79.61 | - | 16.59 | 113,432,850.20 |
| 2024-12-31 | 80.73 | - | 9.28 | 117,358,584.06 |
微信公众号
证券之星APP
