国投瑞银策略回报混合C(013637)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,377,516.33 |
3,902,738.92 |
404,914.48 |
-672,200.32 |
| 本期利润 |
-1,629,684.42 |
4,926,616.31 |
294,691.49 |
22,000.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.45 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.40 |
45.15 |
3.14 |
0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.40 |
45.47 |
3.15 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
918,173.06 |
6,176,024.64 |
-1,376,897.15 |
-1,772,565.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.23 |
-0.13 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
6,227,198.75 |
33,393,345.35 |
9,216,461.73 |
9,549,225.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.23 |
0.87 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.29 |
22.69 |
-13.00 |
-15.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
