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光大中证500指数增强C(013640)
光大中证500指数增强C
(013640)
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累计净值：1.2848
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2848 | 0.09% |
| 2026-02-05 | 1.2837 | -1.23% |
| 2026-02-04 | 1.2997 | 0.29% |
| 2026-02-03 | 1.2959 | 2.38% |
| 2026-02-02 | 1.2658 | -4.22% |
| 2026-01-30 | 1.3216 | -1.46% |
| 2026-01-29 | 1.3412 | -0.91% |
| 2026-01-28 | 1.3535 | 0.72% |
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基金全称
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光大保德信中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王卫林 朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.5263亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.78%
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最近一月
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3.60%
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最近三月
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11.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.67%
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最近两年
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75.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 17,100.00 | 2,884,428.00 | 1.52 |
| 601168 | 西部矿业 | 100,100.00 | 2,766,764.00 | 1.46 |
| 600096 | 云天化 | 80,200.00 | 2,679,482.00 | 1.41 |
| 688002 | 睿创微纳 | 26,508.00 | 2,672,006.40 | 1.41 |
| 600549 | 厦门钨业 | 64,600.00 | 2,652,476.00 | 1.40 |
| 000933 | 神火股份 | 95,700.00 | 2,628,879.00 | 1.38 |
| 002156 | 通富微电 | 69,300.00 | 2,612,610.00 | 1.37 |
| 002517 | 恺英网络 | 112,200.00 | 2,453,814.00 | 1.29 |
| 002850 | 科达利 | 15,500.00 | 2,446,830.00 | 1.29 |
| 002273 | 水晶光电 | 95,900.00 | 2,409,008.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,609,313.51 | 63.47 | 67.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,467,502.19 | 7.61 | 8.12 |
| 金融业 | 9,522,597.20 | 5.01 | 5.34 |
| 采矿业 | 8,122,524.00 | 4.27 | 4.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,527,619.00 | 3.43 | 3.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,521,301.47 | 2.91 | 3.10 |
| 批发和零售业 | 5,255,557.00 | 2.77 | 2.95 |
| 租赁和商务服务业 | 2,014,470.00 | 1.06 | 1.13 |
| 住宿和餐饮业 | 1,996,330.00 | 1.05 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,852,416.00 | 0.97 | 1.04 |
| 建筑业 | 1,163,680.00 | 0.61 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,130,776.00 | 0.60 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 8.42 | 190,036,290.46 |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 9.73 | 383,261,412.00 |
| 2025-06-30 | 93.15 | - | 8.51 | 536,344,258.86 |
| 2025-03-31 | 88.90 | - | 7.54 | 585,833,534.89 |
| 2024-12-31 | 91.43 | - | 8.89 | 463,629,421.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 471 | 39.73 |
| 2023-08-22 | - | 王卫林 | 902 | 45.69 |
| 2023-08-22 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 508 | 0.42 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | 1.17 |
| 2021-11-20 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 415 | -12.63 |
| 2021-09-29 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 52 | -0.23 |
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