光大中证500指数增强C(013640)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大中证500指数增强C(013640)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,546,376.55	78,214,661.41	530,747.60	1,006,283.20
利息合计	111,778.92	243,055.54	118,514.65	176,228.48
其中：存款利息收入	111,778.92	242,018.50	117,477.61	152,468.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,037.04	1,037.04	23,760.01
投资收益合计	22,622,121.55	64,647,541.69	3,668,650.24	8,224,145.41
其中：股票投资收益	17,577,959.96	54,049,280.28	-2,957,882.40	2,033,839.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	110,022.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,044,161.59	10,598,261.41	6,626,532.64	6,080,283.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	709,822.05	13,233,308.79	-3,281,756.59	-7,428,235.20
其他收入	102,654.03	90,755.39	25,339.30	34,144.51
费用	3,438,119.28	6,781,140.55	3,129,725.55	5,138,272.97
管理人报酬	2,557,783.59	4,910,435.09	2,286,252.36	3,898,317.75
基金托管费	383,667.55	736,565.26	342,937.80	584,747.65
销售服务费	398,289.99	931,419.47	397,401.06	456,857.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,378.15	202,717.00	103,130.60	198,263.75
利润总额	20,108,257.27	71,433,520.86	-2,598,977.95	-4,131,989.77

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