首页 > 基金> 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C(013644)
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汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C

(013644)
净值：
1.2119
日增长率：
0.17%
累计净值：1.2119 2026-02-04
  • 净值走势
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C(013644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.21190.17%
2026-02-031.20992.08%
2026-02-021.1853-2.93%
2026-01-301.2211-1.28%
2026-01-291.2369-0.64%
2026-01-281.24491.08%
2026-01-271.23160.34%
2026-01-261.22740.02%
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基金情况

基金全称 汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪 陈思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1248亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.75%
最近一月 2.53%
最近三月 5.81%
最近六月 0.00%
最近一年 38.22%
最近两年 56.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-1.224.6232,800,908.05
2025-09-30-0.2411.0941,131,389.73
2025-06-30--6.4160,424,238.22
2025-03-31-0.165.6062,398,650.10
2024-12-31-1.056.1578,100,612.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-15-陈思130618.55
2022-06-02-李彪134921.19
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