首页 > 基金> 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C(013644)
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汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C

(013644)
净值：
1.2662
日增长率：
1.51%
累计净值：1.2662 2026-08-07
  • 净值走势
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C(013644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.26621.51%
2026-08-061.24740.23%
2026-08-051.24451.82%
2026-08-041.22232.11%
2026-08-031.1970-1.05%
2026-07-311.20971.58%
2026-07-301.1909-2.10%
2026-07-291.21640.45%
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基金情况

基金全称 汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 陈思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.0915亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.59%
最近一月 -3.81%
最近三月 -2.94%
最近六月 0.00%
最近一年 29.96%
最近两年 61.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--16.8032,825,994.02
2026-03-31--18.2029,654,494.91
2025-12-31-1.224.6232,800,908.05
2025-09-30-0.2411.0941,131,389.73
2025-06-30--6.4160,424,238.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-15-陈思149023.86
2022-06-022026-07-07李彪149633.88
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