首页 > 基金> 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C(013644)
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汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C

(013644)
净值：
1.3747
日增长率：
1.63%
累计净值：1.3747 2026-06-24
  • 净值走势
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C(013644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.37471.63%
2026-06-231.3526-2.06%
2026-06-221.38111.34%
2026-06-181.36281.02%
2026-06-171.34911.63%
2026-06-161.32740.71%
2026-06-151.31803.45%
2026-06-121.27410.57%
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基金情况

基金全称 汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪 陈思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1063亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.87%
最近一月 3.96%
最近三月 19.31%
最近六月 0.00%
最近一年 53.34%
最近两年 66.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--18.2029,654,494.91
2025-12-31-1.224.6232,800,908.05
2025-09-30-0.2411.0941,131,389.73
2025-06-30--6.4160,424,238.22
2025-03-31-0.165.6062,398,650.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-15-陈思144434.47
2022-06-02-李彪148737.47
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