汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C(013644)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,843,944.27 |
266,136.76 |
-848,494.36 |
-1,154,877.08 |
| 本期利润 |
7,104,819.04 |
865,348.74 |
2,289,714.62 |
353,763.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.44 |
3.00 |
7.33 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.30 |
3.06 |
7.94 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
1,760,315.63 |
-5,781,678.02 |
-6,414,662.74 |
-7,580,641.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
14,248,397.51 |
28,936,699.88 |
29,792,841.11 |
31,473,158.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.90 |
0.88 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.21 |
-9.67 |
-12.35 |
-17.90 |
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