首页 > 基金> 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C(013646)
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景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C

(013646)
净值：
1.1111
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1549 2026-08-11
  • 净值走势
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C(013646)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.1111-0.04%
2026-08-101.11150.07%
2026-08-071.11070.05%
2026-08-061.11020.01%
2026-08-051.11010.00%
2026-08-041.11010.02%
2026-08-031.10990.01%
2026-07-311.10980.03%
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基金情况

基金全称 景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 何江波
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.24%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 3.25%
最近两年 6.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.680.90430,164,099.22
2026-03-31-147.307.34424,246,888.40
2025-12-31-119.790.14419,694,619.08
2025-09-30-106.740.18415,842,264.16
2025-06-30-114.620.64417,455,360.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-01-何江波9248.96
2021-12-162024-02-01赵天彤7776.30
2021-11-292024-02-01毛从容7946.39
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