首页 > 基金> 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)
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汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)

(013647)
净值：
1.1578
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.1578 2026-09-22
  • 净值走势
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.1578-0.16%
2026-09-211.15960.60%
2026-09-181.15271.68%
2026-09-171.1336-0.46%
2026-09-161.13881.73%
2026-09-151.1194-0.15%
2026-09-141.1211-0.81%
2026-09-111.1303-0.96%
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基金情况

基金全称 汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.39亿元 份额规模 1.0748亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.13%
最近一月 1.70%
最近三月 -9.22%
最近六月 0.00%
最近一年 8.28%
最近两年 58.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.014.28139,155,954.05
2026-03-31-7.534.50134,254,301.90
2025-12-31-5.582.44180,664,994.99
2025-09-30-5.785.66262,107,554.90
2025-06-30-4.720.94277,745,755.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-16-李彪177615.78
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