首页 > 基金> 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)
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汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)

(013647)
净值：
1.1176
日增长率：
-0.27%
累计净值：1.1176 2026-02-04
  • 净值走势
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.1176-0.27%
2026-02-031.12062.29%
2026-02-021.0955-3.75%
2026-01-301.1382-1.96%
2026-01-291.1609-1.05%
2026-01-281.17321.88%
2026-01-271.15150.49%
2026-01-261.14590.39%
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基金情况

基金全称 汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.81亿元 份额规模 1.6961亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.81%
最近一月 1.27%
最近三月 3.86%
最近六月 0.00%
最近一年 41.00%
最近两年 60.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.582.44180,664,994.99
2025-09-30-5.785.66262,107,554.90
2025-06-30-4.720.94277,745,755.91
2025-03-31-5.426.49278,461,070.71
2024-12-31-4.352.07280,886,398.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-16-李彪154711.76
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