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首页 > 基金> 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)

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汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)

(013647)

净值：

1.0685

日增长率：

0.61%

累计净值：1.0685

2025-12-24

净值走势

汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-24	1.0685	0.61%
2025-12-23	1.0620	0.30%
2025-12-22	1.0588	1.56%
2025-12-19	1.0425	0.69%
2025-12-18	1.0354	-0.81%
2025-12-17	1.0439	1.85%
2025-12-16	1.0249	-1.53%
2025-12-15	1.0408	-0.91%

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基金情况

基金全称	汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	李彪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.62亿元	份额规模	2.4017亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.49%
最近一月	4.20%
最近三月	0.92%
最近六月	0.00%
最近一年	34.69%
最近两年	48.94%

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基金要闻

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汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.78	5.66	262,107,554.90
2025-06-30	-	4.72	0.94	277,745,755.91
2025-03-31	-	5.42	6.49	278,461,070.71
2024-12-31	-	4.35	2.07	280,886,398.32
2024-09-30	-	3.33	5.92	304,322,815.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-16	-	李彪	1504	6.85

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基金公告

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