首页 > 基金> 永赢信利碳中和主题一年定开债(013654)
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永赢信利碳中和主题一年定开债

(013654)
净值：
1.0454
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1514 2026-06-26
  • 净值走势
永赢信利碳中和主题一年定开债(013654)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04540.02%
2026-06-251.04520.06%
2026-06-241.04460.01%
2026-06-231.0445-0.02%
2026-06-221.04470.01%
2026-06-181.04460.02%
2026-06-171.04440.05%
2026-06-161.04390.07%
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基金情况

基金全称 永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 余国豪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.85亿元 份额规模 25.0006亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.26%
最近三月 1.17%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 5.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-165.291.292,585,252,731.26
2025-12-31-155.821.392,565,376,906.12
2025-09-30-141.851.202,577,663,165.24
2025-06-30-151.821.172,583,811,189.51
2025-03-31-138.681.162,552,929,567.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-03-余国豪7566.06
2021-10-122024-11-18吴玮113310.81
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