永赢信利碳中和主题一年定开债(013654)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢信利碳中和主题一年定开债(013654)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	64,954,958.84	64,949,831.42	38,317,050.26	165,752,638.91
利息合计	63,644.70	167,434.32	78,091.38	850,600.54
其中：存款利息收入	63,644.70	146,884.28	67,837.96	833,310.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	20,550.04	10,253.42	17,289.90
投资收益合计	49,854,887.65	99,635,853.31	58,179,436.48	130,319,504.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,854,887.65	99,635,853.31	58,179,436.48	130,319,504.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,036,426.49	-34,853,456.21	-19,940,477.60	34,582,533.91
其他收入	-	-	-	-
费用	16,702,277.17	31,877,293.20	16,810,979.29	45,823,454.80
管理人报酬	3,851,564.77	7,715,088.26	3,813,456.58	7,712,249.43
基金托管费	1,283,854.93	2,571,696.06	1,271,152.25	2,570,749.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,322,604.53	21,107,915.84	11,480,865.29	34,979,614.34
其中：卖出回购金融资产支出	11,322,604.53	21,107,915.84	11,480,865.29	34,979,614.34
其他费用	106,345.44	220,560.52	110,404.97	231,677.00
利润总额	48,252,681.67	33,072,538.22	21,506,070.97	119,929,184.11

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