基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安策略优选混合C(013655) |
净值：
2.4833
|
日增长率：
-0.64%
|
累计净值：2.4833 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 12,327,404.00 | 201,676,329.44 | 6.62 |
| 600309 | 万华化学 | 2,030,400.00 | 161,315,280.00 | 5.30 |
| 603268 | *ST松发 | 1,206,833.00 | 135,406,662.60 | 4.45 |
| 600938 | 中国海油 | 3,288,700.00 | 131,548,000.00 | 4.32 |
| 600188 | 兖矿能源 | 5,149,965.00 | 99,651,822.75 | 3.27 |
| 002508 | 老板电器 | 4,682,800.00 | 98,900,736.00 | 3.25 |
| 603259 | 药明康德 | 968,340.00 | 94,994,154.00 | 3.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 235,300.00 | 94,520,010.00 | 3.10 |
| 600801 | 华新建材 | 4,452,240.00 | 94,387,488.00 | 3.10 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,923,233.00 | 93,046,012.54 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,810,878,684.39 | 59.47 | 71.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 293,823,373.44 | 9.65 | 11.65 |
| 采矿业 | 231,199,822.75 | 7.59 | 9.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,994,154.00 | 3.12 | 3.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 90,753,343.74 | 2.98 | 3.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.82 | - | 16.51 | 3,044,893,256.33 |
| 2025-12-31 | 89.75 | - | 12.55 | 3,251,636,053.98 |
| 2025-09-30 | 92.64 | - | 12.77 | 3,317,607,931.33 |
| 2025-06-30 | 85.69 | - | 12.10 | 2,773,886,622.03 |
| 2025-03-31 | 89.29 | - | 10.85 | 3,021,925,275.35 |
微信公众号
证券之星APP
