同泰同欣混合A
(013657)
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累计净值：0.9825
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9825 | -0.17% |
| 2026-11-12 | 0.9842 | -0.18% |
| 2026-11-11 | 0.9860 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 0.9862 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 0.9866 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 0.9867 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 0.9869 | -0.01% |
| 2026-11-04 | 0.9870 | 0.25% |
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基金全称
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同泰同欣混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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马毅 赵勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.61亿元
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份额规模
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1.6250亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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-1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.22%
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最近两年
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8.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,300.00 | 9,943,812.00 | 0.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,000.00 | 6,695,530.00 | 0.43 |
| 300502 | 新易盛 | 15,160.00 | 5,897,240.00 | 0.38 |
| 688825 | 长鑫科技 | 133,503.00 | 5,159,890.95 | 0.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,800.00 | 4,782,756.00 | 0.31 |
| 600036 | 招商银行 | 76,700.00 | 3,164,642.00 | 0.21 |
| 300394 | 天孚通信 | 11,520.00 | 3,004,070.40 | 0.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 97,100.00 | 2,892,609.00 | 0.19 |
| 603259 | 药明康德 | 15,700.00 | 2,627,238.00 | 0.17 |
| 000333 | 美的集团 | 29,700.00 | 2,378,970.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,150,623.64 | 8.43 | 66.45 |
| 金融业 | 27,958,324.35 | 1.81 | 14.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,355,229.33 | 0.80 | 6.31 |
| 采矿业 | 8,226,115.41 | 0.53 | 4.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,337,944.00 | 0.28 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,056,448.48 | 0.26 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,784,230.80 | 0.18 | 1.42 |
| 建筑业 | 2,051,890.00 | 0.13 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,259,106.00 | 0.08 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 925,695.00 | 0.06 | 0.47 |
| 房地产业 | 756,431.00 | 0.05 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 648,938.00 | 0.04 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 208,278.00 | 0.01 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 139,319.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 12.69 | 62.40 | 16.92 | 1,543,284,498.47 |
| 2026-06-30 | 14.39 | 45.70 | 23.15 | 970,923,155.50 |
| 2026-03-31 | 3.76 | 72.12 | 15.98 | 397,536,729.20 |
| 2025-12-31 | 11.86 | 60.89 | 3.58 | 150,448,588.30 |
| 2025-09-30 | 10.74 | 62.54 | 0.75 | 127,537,715.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-15 | - | 赵勇 | 214 | -1.01 |
| 2024-01-23 | - | 马毅 | 1027 | 12.27 |
| 2022-01-05 | 2024-01-23 | 王国清 | 748 | -12.50 |
| 2021-12-27 | 2023-02-03 | 卞亚军 | 403 | -0.36 |
| 2021-12-27 | 2023-02-03 | 鲁秦 | 403 | -0.36 |
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