同泰同欣混合A(013657)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,256,262.67 |
1,215,811.40 |
669,400.25 |
429,507.66 |
| 本期利润 |
2,703,548.04 |
1,267,662.69 |
516,870.52 |
836,882.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.41 |
3.87 |
1.51 |
10.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.72 |
4.60 |
2.13 |
6.67 |
| 期末可供分配利润 |
-515,276.79 |
-1,241,096.21 |
-1,490,245.30 |
-1,709,031.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
105,137,016.61 |
49,452,130.27 |
29,864,190.39 |
23,636,897.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
0.95 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.18 |
-2.45 |
-4.75 |
-6.74 |
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