基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安研究领航混合C(013662) |
净值：
0.7947
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.7947 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603268 | 松发股份 | 72,700.00 | 15,533,082.00 | 4.63 |
| 603259 | 药明康德 | 83,100.00 | 13,905,954.00 | 4.14 |
| 002602 | 世纪华通 | 897,900.00 | 12,391,020.00 | 3.69 |
| 601872 | 招商轮船 | 573,200.00 | 11,549,980.00 | 3.44 |
| 001389 | 广合科技 | 59,100.00 | 10,440,606.00 | 3.11 |
| 600030 | 中信证券 | 365,100.00 | 9,441,486.00 | 2.81 |
| 601288 | 农业银行 | 1,309,500.00 | 9,127,215.00 | 2.72 |
| 300604 | 长川科技 | 36,700.00 | 8,800,293.00 | 2.62 |
| 600183 | 生益科技 | 64,500.00 | 8,382,420.00 | 2.50 |
| 002916 | 深南电路 | 22,400.00 | 8,355,424.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,613,107.48 | 30.28 | 45.73 |
| 金融业 | 45,458,252.00 | 13.54 | 20.46 |
| 采矿业 | 24,989,144.29 | 7.45 | 11.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,425,974.00 | 5.19 | 7.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,279,564.00 | 4.55 | 6.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,556,362.24 | 3.74 | 5.65 |
| 批发和零售业 | 3,199,622.93 | 0.95 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,694,382.00 | 0.50 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.71 | - | 28.65 | 335,621,903.59 |
| 2026-06-30 | 88.07 | 0.12 | 12.02 | 481,116,488.53 |
| 2026-03-31 | 83.11 | - | 15.70 | 504,663,321.47 |
| 2025-12-31 | 81.82 | 0.04 | 19.05 | 582,703,162.32 |
| 2025-09-30 | 84.81 | - | 14.88 | 638,938,249.63 |
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