基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安研究领航混合C(013662) |
净值：
0.8362
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.8362 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 325,200.00 | 35,742,732.00 | 6.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 47,800.00 | 29,158,000.00 | 5.00 |
| 300502 | 新易盛 | 53,000.00 | 22,836,640.00 | 3.92 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,061,100.00 | 21,222,000.00 | 3.64 |
| 601318 | 中国平安 | 283,600.00 | 19,398,240.00 | 3.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 552,950.00 | 19,060,186.50 | 3.27 |
| 600183 | 生益科技 | 251,700.00 | 17,973,897.00 | 3.08 |
| 002487 | 大金重工 | 335,000.00 | 17,396,550.00 | 2.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,300.00 | 16,393,172.03 | 2.81 |
| 300274 | 阳光电源 | 83,600.00 | 14,298,944.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 282,208,294.29 | 48.43 | 64.14 |
| 金融业 | 104,466,330.05 | 17.93 | 23.74 |
| 采矿业 | 46,343,801.54 | 7.95 | 10.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,597,600.00 | 1.13 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,699.15 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 129,394.50 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.82 | 0.04 | 19.05 | 582,703,162.32 |
| 2025-09-30 | 84.81 | - | 14.88 | 638,938,249.63 |
| 2025-06-30 | 75.13 | - | 25.25 | 544,921,666.11 |
| 2025-03-31 | 77.33 | - | 21.20 | 575,791,671.21 |
| 2024-12-31 | 78.38 | - | 22.87 | 624,146,045.52 |
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