基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安研究领航混合C(013662) |
净值：
0.7863
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日增长率：
-2.34%
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累计净值：0.7863 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 378,800.00 | 36,277,676.00 | 5.68 |
| 601138 | 工业富联 | 364,500.00 | 24,060,645.00 | 3.77 |
| 300502 | 新易盛 | 64,500.00 | 23,592,165.00 | 3.69 |
| 01347 | 华虹半导体 | 303,000.00 | 22,130,635.20 | 3.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 53,900.00 | 21,758,352.00 | 3.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 96,700.00 | 20,626,110.00 | 3.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 121,300.00 | 19,601,771.90 | 3.07 |
| 002624 | 完美世界 | 990,900.00 | 18,985,644.00 | 2.97 |
| 300007 | 汉威科技 | 297,100.00 | 18,886,647.00 | 2.96 |
| 01530 | 三生制药 | 679,000.00 | 18,597,402.60 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 346,927,202.46 | 54.30 | 76.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,984,966.00 | 14.08 | 19.95 |
| 采矿业 | 14,060,920.00 | 2.20 | 3.12 |
| 批发和零售业 | 156,582.63 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.81 | - | 14.88 | 638,938,249.63 |
| 2025-06-30 | 75.13 | - | 25.25 | 544,921,666.11 |
| 2025-03-31 | 77.33 | - | 21.20 | 575,791,671.21 |
| 2024-12-31 | 78.38 | - | 22.87 | 624,146,045.52 |
| 2024-09-30 | 75.33 | - | 24.60 | 703,081,542.40 |
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