华安研究领航混合C(013662)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,556,400.22 |
10,242,639.24 |
-4,400,123.63 |
-3,281,087.10 |
| 本期利润 |
31,412,978.45 |
13,257,724.68 |
-4,783,066.63 |
2,350,299.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.12 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.61 |
16.77 |
-6.05 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.81 |
18.49 |
-5.81 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
2,701,554.99 |
-21,388,350.20 |
-41,581,836.07 |
-40,655,745.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.22 |
-0.37 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
66,821,194.80 |
79,210,138.80 |
74,110,918.78 |
85,699,078.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
0.82 |
0.65 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.27 |
-18.02 |
-34.83 |
-30.81 |
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