基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值甄选一年持有混合C(013675) |
净值：
1.5716
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日增长率：
1.11%
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累计净值：1.5716 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 303,500.00 | 9,930,520.00 | 5.52 |
| 000975 | 山金国际 | 268,400.00 | 7,966,112.00 | 4.43 |
| 002756 | 永兴材料 | 98,900.00 | 7,399,698.00 | 4.11 |
| 000688 | 国城矿业 | 189,900.00 | 7,381,413.00 | 4.10 |
| 600111 | 北方稀土 | 146,100.00 | 6,966,048.00 | 3.87 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 137,700.00 | 5,941,755.00 | 3.30 |
| 002532 | 天山铝业 | 322,000.00 | 5,728,380.00 | 3.18 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 61,600.00 | 5,651,091.91 | 3.14 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 34,600.00 | 5,318,767.19 | 2.96 |
| 600938 | 中国海油 | 116,100.00 | 4,644,000.00 | 2.58 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 145,000.00 | 3,584,777.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 66,319,591.00 | 36.86 | 54.95 |
| 制造业 | 54,356,858.80 | 30.21 | 45.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,125.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.36 | - | 11.36 | 179,916,806.07 |
| 2025-12-31 | 92.74 | - | 8.94 | 77,478,940.59 |
| 2025-09-30 | 95.08 | - | 5.97 | 90,064,280.71 |
| 2025-06-30 | 88.95 | 0.19 | 14.69 | 108,283,836.78 |
| 2025-03-31 | 90.40 | 0.19 | 11.29 | 103,129,910.48 |
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