基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值甄选一年持有混合C(013675) |
净值：
1.2917
|
日增长率：
-0.48%
|
累计净值：1.2917 | 2025-12-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 283,300.00 | 8,340,352.00 | 9.26 |
| 603799 | 华友钴业 | 109,700.00 | 7,229,230.00 | 8.03 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 414,700.00 | 6,510,790.00 | 7.23 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 233,000.00 | 6,488,092.37 | 7.20 |
| 600301 | 华锡有色 | 156,500.00 | 5,295,960.00 | 5.88 |
| 01787 | 山东黄金 | 150,750.00 | 5,084,116.29 | 5.64 |
| 01208 | 五矿资源 | 768,000.00 | 4,732,888.32 | 5.26 |
| 603067 | 振华股份 | 206,360.00 | 3,832,105.20 | 4.25 |
| 01818 | 招金矿业 | 129,500.00 | 3,695,898.25 | 4.10 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 25,600.00 | 3,244,073.57 | 3.60 |
| 600547 | 山东黄金 | 70,700.00 | 2,780,631.00 | 3.09 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 186,000.00 | 2,664,386.05 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 25,794,333.00 | 28.64 | 51.86 |
| 制造业 | 23,936,529.75 | 26.58 | 48.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,923.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.08 | - | 5.97 | 90,064,280.71 |
| 2025-06-30 | 88.95 | 0.19 | 14.69 | 108,283,836.78 |
| 2025-03-31 | 90.40 | 0.19 | 11.29 | 103,129,910.48 |
| 2024-12-31 | 87.86 | 1.27 | 12.17 | 104,493,560.43 |
| 2024-09-30 | 87.32 | - | 11.64 | 130,124,643.65 |
微信公众号
证券之星APP
