基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值甄选一年持有混合C(013675) |
净值：
1.4019
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日增长率：
1.72%
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累计净值：1.4019 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 146,600.00 | 10,684,208.00 | 6.07 |
| 000657 | 中钨高新 | 94,300.00 | 9,026,396.00 | 5.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 358,900.00 | 9,022,746.00 | 5.13 |
| 000962 | 东方钽业 | 96,100.00 | 8,706,660.00 | 4.95 |
| 600392 | 盛和资源 | 291,700.00 | 8,683,909.00 | 4.94 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 494,400.00 | 8,676,720.00 | 4.93 |
| 600301 | 华锡有色 | 136,000.00 | 8,339,520.00 | 4.74 |
| 01138 | 中远海能 | 510,000.00 | 6,126,143.72 | 3.48 |
| 600111 | 北方稀土 | 122,600.00 | 5,890,930.00 | 3.35 |
| 601168 | 西部矿业 | 202,000.00 | 5,482,280.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,768,082.67 | 34.55 | 57.90 |
| 采矿业 | 44,185,934.00 | 25.12 | 42.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,010.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.69 | - | 9.04 | 175,875,218.14 |
| 2026-03-31 | 89.36 | - | 11.36 | 179,916,806.07 |
| 2025-12-31 | 92.74 | - | 8.94 | 77,478,940.59 |
| 2025-09-30 | 95.08 | - | 5.97 | 90,064,280.71 |
| 2025-06-30 | 88.95 | 0.19 | 14.69 | 108,283,836.78 |
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