长城价值甄选一年持有混合C(013675)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,753,442.99 |
772,030.63 |
-233,627.37 |
501,815.09 |
| 本期利润 |
7,727,020.46 |
1,865,195.33 |
-729,319.24 |
1,204,103.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.13 |
-0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
63.92 |
16.94 |
-5.31 |
8.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
89.64 |
18.56 |
-6.77 |
8.64 |
| 期末可供分配利润 |
1,388,869.25 |
-3,172,152.34 |
-4,804,380.41 |
-4,267,946.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.23 |
-0.30 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
11,367,087.44 |
11,521,472.70 |
11,284,428.31 |
14,393,992.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
0.83 |
0.70 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.01 |
-16.84 |
-29.86 |
-18.27 |
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