基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银兴慧一年持有混合A(013676) |
净值：
1.2311
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.2311 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,300.00 | 4,048,003.00 | 3.26 |
| 002001 | 新和成 | 136,300.00 | 3,873,646.00 | 3.12 |
| 603049 | 中策橡胶 | 48,700.00 | 2,182,247.00 | 1.76 |
| 300408 | 三环集团 | 12,400.00 | 2,069,560.00 | 1.67 |
| 605117 | 德业股份 | 18,260.00 | 1,938,846.80 | 1.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 23,300.00 | 1,640,320.00 | 1.32 |
| 600885 | 宏发股份 | 46,800.00 | 1,614,132.00 | 1.30 |
| 601233 | 桐昆股份 | 70,700.00 | 1,530,655.00 | 1.23 |
| 002831 | 裕同科技 | 41,825.00 | 1,487,297.00 | 1.20 |
| 603806 | 福斯特 | 81,500.00 | 1,368,385.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,169,795.20 | 29.93 | 87.65 |
| 采矿业 | 2,800,516.00 | 2.26 | 6.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,477,802.00 | 1.19 | 3.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 549,343.00 | 0.44 | 1.30 |
| 金融业 | 278,460.00 | 0.22 | 0.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,015.00 | 0.10 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 34.15 | 59.19 | 6.92 | 124,177,635.54 |
| 2026-03-31 | 31.85 | 63.80 | 5.28 | 144,358,806.47 |
| 2025-12-31 | 34.57 | 59.96 | 8.29 | 166,362,090.81 |
| 2025-09-30 | 39.74 | 58.96 | 1.13 | 195,480,353.12 |
| 2025-06-30 | 37.40 | 57.99 | 3.85 | 237,335,134.70 |
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