基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银兴慧一年持有混合A(013676) |
净值：
1.2414
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2414 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600141 | 兴发集团 | 76,800.00 | 2,655,744.00 | 1.60 |
| 300347 | 泰格医药 | 42,700.00 | 2,421,090.00 | 1.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,500.00 | 2,387,190.00 | 1.43 |
| 688029 | 南微医学 | 27,953.00 | 2,279,846.68 | 1.37 |
| 000683 | 博源化工 | 276,900.00 | 2,060,136.00 | 1.24 |
| 601377 | 兴业证券 | 271,900.00 | 2,017,498.00 | 1.21 |
| 000408 | 藏格矿业 | 23,800.00 | 2,008,720.00 | 1.21 |
| 300761 | 立华股份 | 89,800.00 | 1,863,350.00 | 1.12 |
| 600298 | 安琪酵母 | 41,800.00 | 1,828,332.00 | 1.10 |
| 605090 | 九丰能源 | 41,900.00 | 1,805,890.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,140,555.16 | 27.13 | 78.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,596,296.00 | 2.16 | 6.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,421,090.00 | 1.46 | 4.21 |
| 金融业 | 2,195,860.00 | 1.32 | 3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,094,750.00 | 1.26 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 959,154.10 | 0.58 | 1.67 |
| 采矿业 | 678,179.00 | 0.41 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 342,478.00 | 0.21 | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83,248.00 | 0.05 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 34.57 | 59.96 | 8.29 | 166,362,090.81 |
| 2025-09-30 | 39.74 | 58.96 | 1.13 | 195,480,353.12 |
| 2025-06-30 | 37.40 | 57.99 | 3.85 | 237,335,134.70 |
| 2025-03-31 | 39.66 | 53.98 | 3.18 | 263,047,887.99 |
| 2024-12-31 | 39.44 | 50.23 | 2.76 | 315,624,190.42 |
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