基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银兴慧一年持有混合A(013676) |
净值：
1.1944
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.1944 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,900.00 | 3,173,099.00 | 2.75 |
| 601918 | 新集能源 | 207,700.00 | 2,344,933.00 | 2.03 |
| 600583 | 海油工程 | 292,400.00 | 1,935,688.00 | 1.68 |
| 600885 | 宏发股份 | 57,300.00 | 1,921,269.00 | 1.67 |
| 002001 | 新和成 | 72,500.00 | 1,881,375.00 | 1.63 |
| 601702 | 华峰铝业 | 117,300.00 | 1,745,424.00 | 1.51 |
| 600595 | 中孚实业 | 249,900.00 | 1,486,905.00 | 1.29 |
| 002064 | 华峰化学 | 152,400.00 | 1,470,660.00 | 1.27 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 27,000.00 | 1,440,720.00 | 1.25 |
| 300596 | 利安隆 | 35,700.00 | 1,404,081.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,251,014.93 | 26.22 | 82.98 |
| 采矿业 | 4,280,621.00 | 3.71 | 11.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 768,672.00 | 0.67 | 2.11 |
| 批发和零售业 | 580,419.00 | 0.50 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 575,641.00 | 0.50 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 31.60 | 55.43 | 17.88 | 115,370,563.59 |
| 2026-06-30 | 34.15 | 59.19 | 6.92 | 124,177,635.54 |
| 2026-03-31 | 31.85 | 63.80 | 5.28 | 144,358,806.47 |
| 2025-12-31 | 34.57 | 59.96 | 8.29 | 166,362,090.81 |
| 2025-09-30 | 39.74 | 58.96 | 1.13 | 195,480,353.12 |
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