兴银兴慧一年持有混合A(013676)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,687,604.76 |
8,903,823.35 |
2,129,477.37 |
-8,130,263.04 |
| 本期利润 |
21,031,660.51 |
8,873,224.77 |
16,703,540.25 |
-6,793,864.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.06 |
0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.91 |
5.37 |
5.97 |
-2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.27 |
4.86 |
6.47 |
-2.28 |
| 期末可供分配利润 |
17,340,260.88 |
13,295,414.67 |
8,540,439.41 |
-9,467,324.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.10 |
0.05 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
97,924,902.03 |
142,675,283.13 |
196,503,481.66 |
281,623,337.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.11 |
1.05 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.52 |
10.54 |
5.42 |
-3.25 |
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