基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国信享回报12个月持有混合C(013679) |
净值：
1.2777
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.2777 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 143,000.00 | 4,929,210.00 | 3.62 |
| 01818 | 招金矿业 | 141,779.00 | 3,935,785.04 | 2.89 |
| 600489 | 中金黄金 | 130,300.00 | 3,043,808.00 | 2.23 |
| 002379 | 宏创控股 | 120,400.00 | 2,879,968.00 | 2.11 |
| 01787 | 山东黄金 | 86,250.00 | 2,695,312.50 | 1.98 |
| 600547 | 山东黄金 | 68,700.00 | 2,659,377.00 | 1.95 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 332,500.00 | 2,290,925.00 | 1.68 |
| 02888 | 渣打集团 | 12,500.00 | 2,131,625.00 | 1.56 |
| 02318 | 中国平安 | 29,000.00 | 1,706,360.00 | 1.25 |
| 002155 | 湖南黄金 | 49,800.00 | 1,050,282.00 | 0.77 |
| 02208 | 金风科技 | 64,400.00 | 779,884.00 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.58 | 65.83 | 5.88 | 136,272,215.40 |
| 2025-09-30 | 22.42 | 67.07 | 5.44 | 151,925,969.65 |
| 2025-06-30 | 39.32 | 58.85 | 4.19 | 157,201,440.63 |
| 2025-03-31 | 32.30 | 68.64 | 1.99 | 169,770,598.70 |
| 2024-12-31 | 31.72 | 68.65 | 0.86 | 182,954,879.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 550 | 19.75 |
| 2021-10-27 | - | 易智泉 | 1565 | 27.77 |
| 2021-10-27 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1015 | 6.70 |
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